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RTS
Round Table Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.08億
売買回転率
16.86%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.72%
1年予想リターン
-16.36%
3年間の予想リターン
+16.08%
5年予想リターン
+24.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.8億
運用資産残高の伸び率
+$466万
(+1.7%)
資金フロー
-$195万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.96%
保有額
125
新規
9
買い増し
33
減少
31
解消
15
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$243万 |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+$232万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$188万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$114万 |
| 5 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+$64.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+$344万 |
| 2 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+$146万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$74万 |
| 4 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+$72.4万 |
| 5 |
Travere Therapeutics
TVTX
|
+$67.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.16% |
| 2 | 金融 | 10.07% |
| 3 | エネルギー | 2.35% |
| 4 | 情報技術 | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $3056万 | 10.91% |
120,815
+9,765
| +9% | +$243万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$572億
| $2305万 | 8.23% |
467,656
+23,652
| +5% | +$114万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
3
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $2148万 | 7.67% |
761,223
-119,733
| -14% | -$344万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$675億
| $2048万 | 7.31% |
388,600
+6,943
| +2% | +$35.9万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
5
New Mountain Finance
NMFC
$6.15億
| $1918万 | 6.85% |
1,346,026
+45,628
| +4% | +$64.8万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $1537万 | 5.49% |
354,094
-17,437
| -5% | -$74万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$492億
| $1456万 | 5.2% |
104,074
-4,171
| -4% | -$57.2万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$793億
| $1390万 | 4.96% |
93,829
-885
| -0.9% | -$12.5万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1034億
| $948万 | 3.38% |
127,656
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
10
iShares Europe ETF
IEV
$16億
| $827万 | 2.95% |
176,410
-32,082
| -15% | -$146万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
11
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.5億
| $735万 | 2.63% |
184,065
-15,399
| -8% | -$59万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $679万 | 2.43% |
37,056
+1,510
| +4% | +$26.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
AMU
13
上場廃止
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| $664万 | 2.37% |
373,609
+128,107
| +52% | +$232万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
14
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
$15.6億
| $636万 | 2.27% |
122,130
-12,027
| -9% | -$61.7万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
15
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
$22.3億
| $573万 | 2.05% |
124,005
-15,700
| -11% | -$72.4万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $496万 | 1.77% |
44,589
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$137億
| $436万 | 1.56% |
24,339
+6
| +0% | +$1,019 |
2013 Q2
17四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$845億
| $378万 | 1.35% |
31,877
-1,194
| -4% | -$13.9万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $378万 | 1.35% |
15,027
-503
| -3% | -$12.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $326万 | 1.16% |
34,832
-90
| -0.3% | -$8,324 |
2013 Q2
17四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1269億
| $319万 | 1.14% |
102,016
-1,520
| -1% | -$4.65万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $298万 | 1.06% |
9,129
-98
| -1% | -$3.11万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $292万 | 1.04% |
66,982
+43,387
| +184% | +$188万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$94.1億
| $218万 | 0.78% |
43,977
| – | – |
2015 Q3
8四半期
|
|
25
Forum Energy Technologies
FET
$10億
| $211万 | 0.75% |
6,622
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Servicesの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Round Table Servicesは125銘柄を保有し、保有額は$2.8億でした。前四半期の$2.75億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Round Table Servicesの2017年第3四半期の報告書には、新規 9件、33件増加しました、31件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKimco Realtyで、保有株数は11,620株、評価額は$22.7万でした。 最も大きな売却はJP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24で、推定額は$344万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。
- Round Table Servicesが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKimco Realtyで、株数は11,620株、評価額は$22.7万でした。
- Round Table Servicesは2017年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$243万でした。
- Round Table Servicesが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24で、推定$344万相当を減らしました。
- Round Table Servicesは2017年第3四半期にTravere Therapeuticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$67.9万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Round Table Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.8億のポートフォリオの63%を占めています。
- Round Table Servicesは2017年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Round Table Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$2.8億となりました。
2017年10月19日に提出された、2017年第3四半期分のRound Table Servicesの 13F報告書 に基づいています。