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RTS
Round Table Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.08億
売買回転率
16.86%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-14.51%
1年予想リターン
-16.36%
3年間の予想リターン
+16.08%
5年予想リターン
+24.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.51億
運用資産残高の伸び率
-$4708万
(-7.9%)
資金フロー
+$4603万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.04%
保有額
180
新規
13
買い増し
52
減少
57
解消
23
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
|
+$2044万 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+$1434万 |
| 3 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+$836万 |
| 4 |
AtaiBeckley Inc
ATAI
|
+$288万 |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$211万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$397万 |
| 2 |
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
|
+$196万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$185万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$141万 |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$124万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.87% |
| 2 | 金融 | 10.25% |
| 3 | 情報技術 | 3.75% |
| 4 | ヘルスケア | 1.54% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $5122万 | 9.3% |
135,099
+1,028
| +0.8% | +$42.3万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $4937万 | 8.96% |
988,153
-26,280
| -3% | -$141万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
3
New Mountain Finance
NMFC
$6.3億
| $4318万 | 7.84% |
3,625,727
+649,641
| +22% | +$836万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $3633万 | 6.6% |
214,507
+523
| +0.2% | +$9.6万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $3192万 | 5.8% |
220,189
-1,074
| -0.5% | -$16.8万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $3078万 | 5.59% |
476,004
-2,144
| -0.4% | -$15.3万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
7
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
$2.05億
| $2975万 | 5.4% |
1,038,168
+59,004
| +6% | +$178万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
8
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
$1.89億
| $2011万 | 3.65% |
882,223
+862,539
| +4,382% | +$2044万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
9
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$133億
| $1644万 | 2.98% |
719,930
-1,923
| -0.3% | -$4.92万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $1605万 | 2.91% |
369,883
+34,647
| +10% | +$165万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1560万 | 2.83% |
114,127
+128
| +0.1% | +$1.94万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
12
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
$9454万
| $1442万 | 2.62% |
622,181
+606,996
| +3,997% | +$1434万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $1410万 | 2.56% |
103,534
-1,741
| -2% | -$25.9万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $1194万 | 2.17% |
292,650
+36,280
| +14% | +$161万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $950万 | 1.73% |
25,091
-865
| -3% | -$35.4万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $846万 | 1.54% |
30,972
-841
| -3% | -$26.4万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $818万 | 1.49% |
39,396
+2,739
| +7% | +$61.9万 |
2014 Q2
32四半期
|
|
18
iShares US Transportation ETF
IYT
$20億
| $744万 | 1.35% |
139,824
+4,700
| +3% | +$27.3万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$63.7億
| $737万 | 1.34% |
228,184
-117,176
| -34% | -$397万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $654万 | 1.19% |
67,105
-4,379
| -6% | -$42.9万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $610万 | 1.11% |
79,987
+8,585
| +12% | +$66万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $543万 | 0.99% |
13,083
-23
| -0.2% | -$1.04万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $527万 | 0.96% |
57,017
+15,209
| +36% | +$151万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
24
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
$2.04億
| $320万 | 0.58% |
103,557
+49,960
| +93% | +$163万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
25
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.4億
| $312万 | 0.57% |
153,823
+27,558
| +22% | +$58.4万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Servicesの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Round Table Servicesは$5.51億相当のポジションを180件保有しており、前四半期の$5.98億から7.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Round Table Servicesは2022年第2四半期に純新規資金として$4603万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち52銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAtaiBeckley Incで、保有株数は704,000株、評価額は$256万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares ESG Aware MSCI EM ETFで、推定$397万相当を売却しました。
- Round Table Servicesが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtaiBeckley Incで、株数は704,000株、評価額は$256万でした。
- Round Table Servicesは2022年第2四半期にInnovator International Developed Power Buffer ETF Aprilの保有額を最も増やし、増加額は推定$2044万でした。
- Round Table Servicesが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares ESG Aware MSCI EM ETFで、推定$397万相当を減らしました。
- Round Table Servicesは2022年第2四半期にInnovator US Equity Buffer ETF Septemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$196万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Round Table Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.51億のポートフォリオの59%を占めています。
- Round Table Servicesは2022年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Round Table Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%減少し、$5.51億となりました。
2022年7月21日に提出された、2022年第2四半期分のRound Table Servicesの 13F報告書 に基づいています。