Round Table Services ポートフォリオ保有銘柄

Round Table Servicesの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、Round Table Servicesは67銘柄を保有し、保有額は$1.27億でした。前四半期の$1.19億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

Round Table Servicesは2014年第4四半期に純新規資金として$612万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、保有株数は87,451株、評価額は$331万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24で、推定$127万相当を売却しました。

• Round Table Servicesが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、株数は87,451株、評価額は$331万でした。
• Round Table Servicesは2014年第4四半期にTravere Therapeuticsの保有額を最も増やし、増加額は推定$228万でした。
• Round Table Servicesが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24で、推定$127万相当を減らしました。
• Round Table Servicesは2014年第4四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$127万でした。
• 2014年第4四半期時点で、Round Table Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.27億のポートフォリオの58%を占めています。
• Round Table Servicesは2014年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Round Table Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1.27億となりました。

2015年2月9日に提出された、2014年第4四半期分のRound Table Servicesの 13F報告書 に基づいています。