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RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.11%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.27億
AUM 成長
+US$732萬
(+6.1%)
資金流向
+US$612萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.79%
持股
67
新
7
增持
12
減碼
14
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$339萬 |
| 2 |
Travere Therapeutics
TVTX
|
+US$228萬 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$158萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$129萬 |
| 5 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$127萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$127萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$63.3萬 |
| 4 |
PHD
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
|
+US$41.1萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$38.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.34% |
| 2 | 金融 | 12.65% |
| 3 | 醫療保健 | 3.64% |
| 4 | 能源 | 2.35% |
| 5 | 工業 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478億
| US$1632萬 | 12.87% |
142,348
-1,796
| -1% | -US$20.1萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$6.33億
| US$1413萬 | 11.14% |
945,818
+841
| +0.1% | +US$1.24萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$684萬 | 5.39% |
57,150
+1,082
| +2% | +US$12.4萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$637萬 | 5.02% |
111,672
-5,840
| -5% | -US$31.9萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199億
| US$579萬 | 4.57% |
63,697
| – | – |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
6
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$508萬 | 4% |
110,518
-25,950
| -19% | -US$127萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$494萬 | 3.89% |
105,390
+15,506
| +17% | +US$74.5萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$490萬 | 3.86% |
46,896
-6,211
| -12% | -US$63.3萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$456萬 | 3.6% |
57,491
-2,989
| -5% | -US$23.1萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
10
iShares Europe ETF
IEV
US$15.9億
| US$436萬 | 3.44% |
102,635
-3,881
| -4% | -US$16.9萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176億
| US$422萬 | 3.33% |
176,580
-15,540
| -8% | -US$36.4萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$399萬 | 3.14% |
95,456
-9,440
| -9% | -US$38.3萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
13
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$35.9億
| US$396萬 | 3.12% |
65,012
+11,624
| +22% | +US$71.4萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
14
Travere Therapeutics
TVTX
US$48.6億
| US$338萬 | 2.66% |
275,852
+220,502
| +398% | +US$228萬 |
2014 Q3
1季度
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$331萬 | 2.61% |
+87,451
| 新 | +US$339萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$306萬 | 2.41% |
76,472
-7,345
| -9% | -US$30.2萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
17
Forum Energy Technologies
FET
US$8.82億
| US$297萬 | 2.35% |
7,173
| – | – |
2013 Q2
6個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$260萬 | 2.05% |
12,588
+46
| +0.4% | +US$9,311 |
2013 Q2
6個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$224萬 | 1.77% |
10,902
+4,689
| +75% | +US$94.3萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282億
| US$211萬 | 1.67% |
53,791
-5,005
| -9% | -US$20.3萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
PHD
21
已下市
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$165萬 | 1.3% |
144,604
-35,916
| -20% | -US$41.1萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$162萬 | 1.28% |
+13,219
| 新 | +US$158萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179億
| US$158萬 | 1.25% |
36,803
-373
| -1% | -US$1.65萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263億
| US$133萬 | 1.05% |
+5,046
| 新 | +US$129萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$9883萬
| US$106萬 | 0.84% |
14,760
| – | – |
2014 Q2
2個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，Round Table Services持有67個部位，價值US$1.27億，較前一季的US$1.19億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Round Table Services在2014年第4季投入US$612萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼12個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共87,451股，價值US$331萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的80%，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24，估計減持了US$127萬。
- Round Table Services在2014年第4季最大筆買進的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共買進87,451股，價值US$331萬。
- Round Table Services在2014年第4季增持Travere Therapeutics的幅度最大，估計增加US$228萬。
- Round Table Services在2014年第4季最大幅度減持的標的是JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24，估計減持了US$127萬。
- Round Table Services於2014年第4季完全出清Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$127萬。
- 在2014年第4季，Round Table Services的投資組合規模為US$1.27億，前十大持股占58%。
- Round Table Services在2014年第4季新增了7個部位，並平倉6個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1.27億。
根據Round Table Services的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月9日提交。