我們已在上線！
進一步了解
RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.57%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.77億
AUM 成長
+US$1718萬
(+11%)
資金流向
+US$988萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.15%
持股
133
新
16
增持
33
減碼
30
已平倉
18
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$265萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$259萬 |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$193萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$151萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$99.2萬 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
|
+US$99.1萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$71萬 |
| 4 |
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
|
+US$69萬 |
| 5 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$61.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.28% |
| 2 | 金融 | 13.35% |
| 3 | 醫療保健 | 3.1% |
| 4 | 能源 | 2.38% |
| 5 | 資訊科技 | 1.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
New Mountain Finance
NMFC
US$6.15億
| US$1585萬 | 8.94% |
1,228,886
+86,269
| +8% | +US$107萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492億
| US$1472萬 | 8.31% |
125,957
-3,690
| -3% | -US$42.6萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$1154萬 | 6.51% |
274,376
+36,664
| +15% | +US$151萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
AMU
4
已下市
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$1024萬 | 5.78% |
512,751
+20,867
| +4% | +US$39.1萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$923萬 | 5.21% |
158,832
+46,500
| +41% | +US$265萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
6
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$801萬 | 4.52% |
251,758
+64,860
| +35% | +US$193萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367億
| US$680萬 | 3.84% |
76,740
+15,058
| +24% | +US$127萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675億
| US$608萬 | 3.43% |
142,013
+59,844
| +73% | +US$259萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$535萬 | 3.02% |
46,548
-2,228
| -5% | -US$25.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206億
| US$461萬 | 2.6% |
49,627
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
| US$446萬 | 2.52% |
43,243
-334
| -0.8% | -US$3.37萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$440萬 | 2.48% |
20,899
+6,033
| +41% | +US$126萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$390萬 | 2.2% |
14,306
+1,426
| +11% | +US$38.1萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
14
iShares Europe ETF
IEV
US$16億
| US$384萬 | 2.16% |
101,511
-5,868
| -5% | -US$23萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$369萬 | 2.08% |
17
| – | – |
2015 Q3
3個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$366萬 | 2.06% |
17,447
+3,852
| +28% | +US$79.9萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$351萬 | 1.98% |
41,185
-335
| -0.8% | -US$2.76萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
18
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.1億
| US$321萬 | 1.81% |
81,302
-9,368
| -10% | -US$38.7萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$299萬 | 1.68% |
20,620
+8,915
| +76% | +US$127萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$277萬 | 1.56% |
78,244
-19,638
| -20% | -US$71萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269億
| US$266萬 | 1.5% |
105,952
-6,720
| -6% | -US$16.8萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
22
Forum Energy Technologies
FET
US$10億
| US$245萬 | 1.38% |
7,078
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$196萬 | 1.1% |
55,570
+1,130
| +2% | +US$3.86萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295億
| US$159萬 | 0.9% |
46,192
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
PHD
25
已下市
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$157萬 | 0.89% |
139,263
| – | – |
2013 Q4
10個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Round Table Services持有133個部位，價值US$1.77億，較前一季的US$1.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Round Table Services在2016年第2季投入US$988萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF：共8,697股，價值US$93.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的73%，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$99.2萬。
- Round Table Services在2016年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF：共買進8,697股，價值US$93.1萬。
- Round Table Services在2016年第2季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$265萬。
- Round Table Services在2016年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$99.2萬。
- Round Table Services於2016年第2季完全出清WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund，估計賣出金額為US$99.1萬。
- 在2016年第2季，Round Table Services的投資組合規模為US$1.77億，前十大持股占52%。
- Round Table Services在2016年第2季新增了16個部位，並平倉18個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.77億。
根據Round Table Services的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年7月25日提交。