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RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.74%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.19億
AUM 成長
-US$483萬
(-3.9%)
資金流向
-US$149萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.8%
持股
64
新
13
增持
13
減碼
16
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$145萬 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$103萬 |
| 3 |
Forum Energy Technologies
FET
|
+US$77.8萬 |
| 4 |
Travere Therapeutics
TVTX
|
+US$65.1萬 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
|
+US$59.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$158萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$132萬 |
| 3 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$130萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$126萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$108萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.55% |
| 2 | 金融 | 13.02% |
| 3 | 能源 | 3.68% |
| 4 | 醫療保健 | 1.55% |
| 5 | 工業 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$474億
| US$1584萬 | 13.25% |
144,144
-11,373
| -7% | -US$126萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$6.48億
| US$1388萬 | 11.62% |
944,977
+96,978
| +11% | +US$145萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
3
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$724萬 | 6.06% |
136,468
+19,727
| +17% | +US$103萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$777億
| US$613萬 | 5.13% |
56,068
-6,413
| -10% | -US$73.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1062億
| US$613萬 | 5.13% |
117,512
-5,700
| -5% | -US$31萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$197億
| US$562萬 | 4.7% |
63,697
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$532萬 | 4.45% |
53,107
-571
| -1% | -US$5.78萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
8
iShares Europe ETF
IEV
US$16億
| US$480萬 | 4.02% |
106,516
+12,604
| +13% | +US$59萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$447萬 | 3.74% |
60,480
+3,967
| +7% | +US$29.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665億
| US$443萬 | 3.7% |
89,884
-3,881
| -4% | -US$20.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1161億
| US$440萬 | 3.68% |
192,120
+8,460
| +5% | +US$19.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
12
Forum Energy Technologies
FET
US$8.3億
| US$439萬 | 3.67% |
7,173
+1,156
| +19% | +US$77.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$582億
| US$415萬 | 3.47% |
104,896
-21,656
| -17% | -US$87.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$350萬 | 2.93% |
83,817
-397
| -0.5% | -US$1.76萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
15
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$35.5億
| US$327萬 | 2.74% |
53,388
-20,152
| -27% | -US$130萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8668億
| US$249萬 | 2.08% |
12,542
-5,451
| -30% | -US$108萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$280億
| US$244萬 | 2.05% |
58,796
+131
| +0.2% | +US$5,792 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
PHD
18
已下市
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$212萬 | 1.77% |
180,520
+16,130
| +10% | +US$19.7萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179億
| US$169萬 | 1.42% |
37,176
-4,163
| -10% | -US$19.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457億
| US$127萬 | 1.06% |
15,894
-2,792
| -15% | -US$22.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7931億
| US$122萬 | 1.02% |
6,213
+595
| +11% | +US$11.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$9939萬
| US$112萬 | 0.94% |
14,760
+7,690
| +109% | +US$59.7萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
FEN
23
已下市
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| US$102萬 | 0.85% |
27,745
| – | – |
2014 Q1
2個季度
|
|
24
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$83.1億
| US$85.4萬 | 0.71% |
7,267
-63
| -0.9% | -US$7,331 |
2013 Q2
5個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24兆
| US$82.8萬 | 0.69% |
4
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Round Table Services持有64個部位，管理資產為US$1.19億，較前一季的US$1.24億減少3.9%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Round Table Services的2014年第3季申報資料顯示有新增13項、增加13檔、減碼16檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Travere Therapeutics：共55,350股，價值US$49.9萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 3000 ETF，估計金額為US$158萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的82%，其次為金融和能源。
- Round Table Services在2014年第3季最大筆買進的是Travere Therapeutics：共買進55,350股，價值US$49.9萬。
- Round Table Services在2014年第3季增持New Mountain Finance的幅度最大，估計增加US$145萬。
- Round Table Services在2014年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF，估計減持了US$130萬。
- Round Table Services於2014年第3季完全出清iShares Russell 3000 ETF，估計賣出金額為US$158萬。
- 在2014年第3季，Round Table Services的投資組合規模為US$1.19億，前十大持股占62%。
- Round Table Services在2014年第3季新增了13個部位，並平倉4個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季下跌3.9%，降至US$1.19億。
根據Round Table Services的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月10日提交。