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RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.94%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$3230萬
(+13%)
資金流向
+US$2080萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.97%
持股
136
新
30
增持
41
減碼
23
已平倉
26
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$1616萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$712萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$581萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$467萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$433萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$770萬 |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$644萬 |
| 3 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$641萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$202萬 |
| 5 |
PHD
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
|
+US$152萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.42% |
| 2 | 金融 | 8.22% |
| 3 | 能源 | 2.71% |
| 4 | 醫療保健 | 1.75% |
| 5 | 資訊科技 | 1.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$2621萬 | 9.43% |
811,474
+494,672
| +156% | +US$1616萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$2407萬 | 8.66% |
101,450
+24,852
| +32% | +US$581萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$2204萬 | 7.93% |
471,088
+58,524
| +14% | +US$271萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$1782萬 | 6.41% |
372,540
+152,712
| +69% | +US$712萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
5
New Mountain Finance
NMFC
US$6.46億
| US$1580萬 | 5.68% |
1,060,169
-438,584
| -29% | -US$641萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$476億
| US$1572萬 | 5.65% |
119,752
-3,648
| -3% | -US$47.2萬 |
2014 Q2
11個季度
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290億
| US$1438萬 | 5.17% |
365,967
+121,752
| +50% | +US$467萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779億
| US$1322萬 | 4.75% |
96,144
+31,686
| +49% | +US$433萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064億
| US$884萬 | 3.18% |
127,806
-29,336
| -19% | -US$202萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
10
iShares Europe ETF
IEV
US$16.1億
| US$866萬 | 3.11% |
206,814
-30,215
| -13% | -US$122萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
11
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$123億
| US$862萬 | 3.1% |
347,724
+20,970
| +6% | +US$51.4萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
12
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$23億
| US$820萬 | 2.95% |
225,621
+17,031
| +8% | +US$62.5萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
13
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$16.8億
| US$736萬 | 2.65% |
146,349
+873
| +0.6% | +US$4.32萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
14
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.5億
| US$625萬 | 2.25% |
139,786
-12,830
| -8% | -US$55.2萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$576萬 | 2.07% |
34,540
+12,145
| +54% | +US$203萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$198億
| US$517萬 | 1.86% |
49,389
-238
| -0.5% | -US$2.46萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$456萬 | 1.64% |
39,699
-24
| -0.1% | -US$2,752 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
AMU
18
已下市
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$442萬 | 1.59% |
217,418
-313,387
| -59% | -US$644萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$416萬 | 1.49% |
17,627
+1,840
| +12% | +US$42.8萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$369萬 | 1.33% |
40,472
-677
| -2% | -US$6.13萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$141億
| US$358萬 | 1.29% |
22,173
+10,885
| +96% | +US$173萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167億
| US$332萬 | 1.19% |
116,696
+3,396
| +3% | +US$9.42萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265億
| US$330萬 | 1.19% |
10,561
+794
| +8% | +US$24.6萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$98.4億
| US$281萬 | 1.01% |
63,995
-5,700
| -8% | -US$24.2萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
25
Forum Energy Technologies
FET
US$8.27億
| US$274萬 | 0.99% |
6,622
-59
| -0.9% | -US$2.54萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Round Table Services持有136個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.46億增加13%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Round Table Services在2017年第1季投入US$2080萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼41個既有持股。 其最大的新持股是Invesco Senior Loan ETF：共44,900股，價值US$104萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的81%上升，其次為金融和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$770萬。
- Round Table Services在2017年第1季最大筆買進的是Invesco Senior Loan ETF：共買進44,900股，價值US$104萬。
- Round Table Services在2017年第1季增持JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24的幅度最大，估計增加US$1616萬。
- Round Table Services在2017年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$770萬。
- Round Table Services於2017年第1季完全出清Pioneer Floating Rate Fund，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2017年第1季，Round Table Services的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占60%。
- Round Table Services在2017年第1季新增了30個部位，並平倉26個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.78億。
根據Round Table Services的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年4月20日提交。