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AW
ACG Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.37億
週轉率
77.62%
1年估算報酬率
11.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.11%
1年估算報酬率
-11.28%
3年估算報酬率
+45.48%
5年估算報酬率
+75.08%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.37億
AUM 成長
-US$5243萬
(-11%)
資金流向
-US$2892萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.38%
持股
1,108
新
3
增持
113
減碼
97
已平倉
857
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$125萬 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$104萬 |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$82.5萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$76.3萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$75.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$145萬 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$109萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$103萬 |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$96.6萬 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$82.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.97% |
| 2 | 科技 | 16.68% |
| 3 | 醫療保健 | 8.03% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.59% |
| 5 | 金融 | 6.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2834萬 | 6.48% |
205,069
-4,437
| -2% | -US$69.6萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
2
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6億
| US$1536萬 | 3.51% |
316,803
+5,011
| +2% | +US$24.4萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1272萬 | 2.91% |
309,974
+27,865
| +10% | +US$125萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
4
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3億
| US$1256萬 | 2.87% |
228,560
+5,880
| +3% | +US$35.5萬 |
2019 Q1
14個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1079萬 | 2.47% |
46,341
-2,862
| -6% | -US$75.6萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$1033萬 | 2.36% |
104,516
+2,111
| +2% | +US$20.9萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
7
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$1005萬 | 2.3% |
250,205
+8,737
| +4% | +US$36.7萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
8
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2億
| US$924萬 | 2.11% |
329,486
-909
| -0.3% | -US$2.99萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
9
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
US$2.43億
| US$745萬 | 1.7% |
239,809
+683
| +0.3% | +US$2.2萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$727萬 | 1.66% |
64,348
-2,825
| -4% | -US$35.7萬 |
2013 Q4
35個季度
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089億
| US$682萬 | 1.56% |
24,722
-624
| -2% | -US$18.4萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$680萬 | 1.55% |
194,935
+11,499
| +6% | +US$44.9萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$672萬 | 1.54% |
94,513
-2,781
| -3% | -US$20.2萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$625萬 | 1.43% |
126,763
+7,097
| +6% | +US$35.8萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
15
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$622萬 | 1.42% |
41,690
-842
| -2% | -US$12.7萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
16
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
US$4767萬
| US$577萬 | 1.32% |
220,609
+14,240
| +7% | +US$40.5萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
17
Albemarle
ALB
US$113億
| US$465萬 | 1.06% |
17,572
-883
| -5% | -US$22.5萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
18
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
US$6109萬
| US$457萬 | 1.05% |
217,616
-7,468
| -3% | -US$16.5萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$452萬 | 1.03% |
27,636
-609
| -2% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
20
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$448萬 | 1.02% |
94,601
-2,712
| -3% | -US$13.1萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$445萬 | 1.02% |
39,384
+186
| +0.5% | +US$2.56萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
22
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7億
| US$438萬 | 1% |
189,450
+10,372
| +6% | +US$27.5萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
23
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
US$2.09億
| US$415萬 | 0.95% |
252,821
+23,884
| +10% | +US$45萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$414萬 | 0.95% |
50,588
-1,210
| -2% | -US$10.5萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
25
United Rentals
URI
US$641億
| US$405萬 | 0.93% |
14,980
+143
| +1% | +US$4.16萬 |
2019 Q1
14個季度
|
|
相似基金
SMG
MG
KCM
S
RTS
BPM
ARMC
SIMS
ACG Wealth的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，ACG Wealth持有1,108個部位，管理資產為US$4.37億，較前一季的US$4.9億減少11%。 其前十大持股占投資組合的28%。
ACG Wealth於2022年第3季淨撤出US$2892萬，平倉857個部位，並減持97檔持股。 最受矚目的出清持股是First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund，這筆估值約為US$145萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的44%，較前一季的43%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，ACG Wealth新建了iShares Investment Grade Systematic Bond ETF的部位，價值US$78萬。
- ACG Wealth在2022年第3季最大筆買進的是iShares Investment Grade Systematic Bond ETF：共買進18,443股，價值US$78萬。
- ACG Wealth在2022年第3季增持Pacer US Cash Cows 100 ETF的幅度最大，估計增加US$125萬。
- ACG Wealth在2022年第3季最大幅度減持的標的是Thermo Fisher Scientific，估計減持了US$103萬。
- ACG Wealth於2022年第3季完全出清First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund，估計賣出金額為US$145萬。
- 在2022年第3季，ACG Wealth的投資組合規模為US$4.37億，前十大持股占28%。
- ACG Wealth在2022年第3季新增了3個部位，並平倉857個部位。
- ACG Wealth的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$4.37億。
根據ACG Wealth的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月3日提交。