我們已在上線！
進一步了解
MG
McCutchen Group 投資組合持股
AUM
US$4.64億
週轉率
4.35%
1年估算報酬率
22.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-9.32%
1年估算報酬率
-22.73%
3年估算報酬率
-2.54%
5年估算報酬率
+1.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.64億
AUM 成長
-US$2897萬
(-5.9%)
資金流向
+US$1950萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.42%
持股
23
新
–
增持
11
減碼
4
已平倉
1
平均持有時間
7.6
年
前10名平均持有時間
6.1
年
前20名平均持有期間
6.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$672萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$558萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$556萬 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$306萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$23.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$137萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$27.8萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$20.7萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$13.6萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$10萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$8354萬 | 17.99% |
465,461
+1,186
| +0.3% | +US$23.6萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$5964萬 | 12.85% |
1,640,180
+4,950
| +0.3% | +US$20.2萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$5861萬 | 12.63% |
1,321,308
+112,420
| +9% | +US$556萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$5682萬 | 12.24% |
708,712
+71,904
| +11% | +US$672萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
5
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$3536萬 | 7.62% |
744,472
-24,842
| -3% | -US$137萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$3310萬 | 7.13% |
159,847
+13,302
| +9% | +US$306萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2642萬 | 5.69% |
723,939
+137,520
| +23% | +US$558萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
8
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$2212萬 | 4.76% |
271,661
+1,280
| +0.5% | +US$12.1萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2090萬 | 4.5% |
486,351
-2,840
| -0.6% | -US$13.6萬 |
2017 Q2
21個季度
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1399萬 | 3.01% |
265,675
-4,725
| -2% | -US$27.8萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1216萬 | 2.62% |
238,766
+555
| +0.2% | +US$3.15萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1123萬 | 2.42% |
150,038
+753
| +0.5% | +US$5.75萬 |
2017 Q2
21個季度
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1002萬 | 2.16% |
140,434
+54
| +0% | +US$4,041 |
2014 Q4
31個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$724萬 | 1.56% |
129,249
| – | – |
2013 Q2
37個季度
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$428萬 | 0.92% |
122,760
| – | – |
2014 Q4
31個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$322萬 | 0.69% |
16,328
| – | – |
2014 Q1
34個季度
|
|
17
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9億
| US$140萬 | 0.3% |
26,071
| – | – |
2013 Q2
37個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$134萬 | 0.29% |
3,732
| – | – |
2015 Q2
29個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$95.2萬 | 0.21% |
2,665
| – | – |
2017 Q2
21個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$87.7萬 | 0.19% |
5,365
+23
| +0.4% | +US$4,181 |
2014 Q1
34個季度
|
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$79.9萬 | 0.17% |
5,167
-622
| -11% | -US$10萬 |
2014 Q1
34個季度
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$25.9萬 | 0.06% |
1,569
| – | – |
2014 Q1
34個季度
|
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| – | – |
-13,902
| 已平倉 | -US$20.7萬 | – |
|
相似基金
SMG
KCM
AW
RTS
SIMS
CCMD
KPW
S
McCutchen Group的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，McCutchen Group持有23個部位，管理資產為US$4.64億，較前一季的US$4.93億減少5.9%。 其前十大持股占投資組合的88%。
McCutchen Group在2022年第3季投入US$1950萬淨新增資金，並加碼11檔既有持股。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core US REIT ETF，估計減持了US$137萬。
- McCutchen Group在2022年第3季增持Vanguard Real Estate ETF的幅度最大，估計增加US$672萬。
- McCutchen Group在2022年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core US REIT ETF，估計減持了US$137萬。
- McCutchen Group於2022年第3季完全出清Schwab US Large- Cap ETF，估計賣出金額為US$20.7萬。
- 在2022年第3季，McCutchen Group的投資組合規模為US$4.64億，前十大持股占88%。
- McCutchen Group在2022年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- McCutchen Group的投資組合價值較前一季下跌5.9%，降至US$4.64億。
根據McCutchen Group的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月2日提交。