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S
Surevest 投資組合持股
AUM
US$3.68億
週轉率
17.56%
1年估算報酬率
13.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.84%
1年估算報酬率
-13.7%
3年估算報酬率
+24.57%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.68億
AUM 成長
-US$1374萬
(-3.6%)
資金流向
+US$1292萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.61%
持股
615
新
21
增持
119
減碼
107
已平倉
87
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$179萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$168萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$135萬 |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$128萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$93.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$50.9萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$44.7萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$28.6萬 |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$27.2萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$21.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.39% |
| 2 | 必需消費品 | 11.65% |
| 3 | 工業 | 10.58% |
| 4 | 科技 | 10.43% |
| 5 | 金融 | 8.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1543萬 | 4.2% |
293,292
+15,868
| +6% | +US$93.3萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1450萬 | 3.95% |
150,531
-2,826
| -2% | -US$28.6萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1384萬 | 3.77% |
271,870
+29,591
| +12% | +US$168萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$1233萬 | 3.35% |
308,076
+10,139
| +3% | +US$45.1萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1098萬 | 2.99% |
79,431
+8,629
| +12% | +US$135萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
|
6
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7億
| US$696萬 | 1.89% |
123,332
-4,352
| -3% | -US$27.2萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$615萬 | 1.67% |
168,635
+10,789
| +7% | +US$43.8萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
8
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$611萬 | 1.66% |
122,879
-92
| -0.1% | -US$5,079 |
2021 Q1
6個季度
|
|
9
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13億
| US$601萬 | 1.63% |
121,659
+8,310
| +7% | +US$45.6萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$549萬 | 1.49% |
67,076
-904
| -1% | -US$7.83萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
|
11
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9億
| US$510萬 | 1.39% |
105,633
+23,755
| +29% | +US$128萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413億
| US$496萬 | 1.35% |
34,550
-593
| -2% | -US$9.04萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$477萬 | 1.3% |
20,496
+15
| +0.1% | +US$3,961 |
2018 Q4
15個季度
|
|
14
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$475萬 | 1.29% |
31,799
-1,071
| -3% | -US$16.2萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
15
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$475萬 | 1.29% |
57,170
+2,420
| +4% | +US$23.1萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
16
W.P. Carey
WPC
US$148億
| US$468萬 | 1.27% |
68,385
+2,750
| +4% | +US$22.5萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$460萬 | 1.25% |
12,876
-195
| -1% | -US$7.74萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
18
General Mills
GIS
US$177億
| US$457萬 | 1.24% |
59,630
-602
| -1% | -US$4.59萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$455萬 | 1.24% |
9,671
-176
| -2% | -US$8.39萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$455萬 | 1.24% |
40,226
+1,555
| +4% | +US$19.7萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$441萬 | 1.2% |
27,013
-211
| -0.8% | -US$3.64萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$435萬 | 1.18% |
45,196
+296
| +0.7% | +US$3.31萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
23
Waste Management
WM
US$907億
| US$411萬 | 1.12% |
25,648
-111
| -0.4% | -US$1.83萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$402萬 | 1.09% |
29,961
-115
| -0.4% | -US$1.65萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
25
已下市
Kellanova
K
| US$397萬 | 1.08% |
60,657
-80
| -0.1% | -US$5,499 |
2018 Q4
15個季度
|
|
相似基金
BPM
ARMC
ACM
GMA
AW
RFA
SMG
MG
Surevest的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Surevest持有615個部位，管理資產為US$3.68億，較前一季的US$3.81億減少3.6%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Surevest在2022年第3季投入US$1292萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼119個既有持股。 其最大的新持股是Ares Capital：共7,069股，價值US$11.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的35%，其次為必需消費品和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Long-Term Bond ETF，估計減持了US$50.9萬。
- Surevest在2022年第3季最大筆買進的是Ares Capital：共買進7,069股，價值US$11.9萬。
- Surevest在2022年第3季增持Blackstone Secured Lending的幅度最大，估計增加US$179萬。
- Surevest在2022年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Long-Term Bond ETF，估計減持了US$50.9萬。
- Surevest於2022年第3季完全出清Chiron Real Estate Inc，估計賣出金額為US$11.6萬。
- 在2022年第3季，Surevest的投資組合規模為US$3.68億，前十大持股占27%。
- Surevest在2022年第3季新增了21個部位，並平倉87個部位。
- Surevest的投資組合價值較前一季下跌3.6%，降至US$3.68億。
根據Surevest的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。