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SMG
Spectrum Management Group 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
10.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.22%
1年估算報酬率
-10.37%
3年估算報酬率
+43.97%
5年估算報酬率
+88.11%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$3557萬
(+8.4%)
資金流向
+US$6103萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.72%
持股
260
新
16
增持
62
減碼
29
已平倉
17
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1226萬 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1022萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$698萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$557萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$491萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$582萬 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$581萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$578萬 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$548萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$494萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.22% |
| 2 | 科技 | 12.1% |
| 3 | 金融 | 5.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.72% |
| 5 | 能源 | 4.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6149萬 | 13.36% |
172,153
+6,387
| +4% | +US$254萬 |
2013 Q4
35個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3423萬 | 7.44% |
95,433
+17,478
| +22% | +US$698萬 |
2019 Q3
12個季度
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$2082萬 | 4.52% |
262,134
+44,132
| +20% | +US$391萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1814萬 | 3.94% |
131,238
-776
| -0.6% | -US$12.2萬 |
2013 Q4
35個季度
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1774萬 | 3.85% |
298,756
-22,388
| -7% | -US$153萬 |
2016 Q1
26個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1207萬 | 2.62% |
51,835
+400
| +0.8% | +US$10.6萬 |
2013 Q4
35個季度
|
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1187萬 | 2.58% |
266,811
+262,882
| +6,691% | +US$1226萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1027萬 | 2.23% |
451,254
+431,576
| +2,193% | +US$1022萬 |
2019 Q3
12個季度
|
|
9
Chevron
CVX
US$4413億
| US$968萬 | 2.1% |
67,397
+23,922
| +55% | +US$365萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
10
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$954萬 | 2.07% |
44,053
+10,178
| +30% | +US$233萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
11
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
| US$810萬 | 1.76% |
325,544
+3,938
| +1% | +US$10.7萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$804萬 | 1.75% |
208,680
-3,786
| -2% | -US$16.1萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$777萬 | 1.69% |
107,108
+48,492
| +83% | +US$396萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
14
IBM
IBM
US$2187億
| US$762萬 | 1.66% |
64,149
+35,969
| +128% | +US$472萬 |
2013 Q4
35個季度
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$749萬 | 1.63% |
14,839
+110
| +0.7% | +US$5.78萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089億
| US$749萬 | 1.63% |
27,132
+211
| +0.8% | +US$6.23萬 |
2015 Q3
28個季度
|
|
17
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$733萬 | 1.59% |
45,382
+21,073
| +87% | +US$399萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$726萬 | 1.58% |
44,463
+14,279
| +47% | +US$246萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
19
Target
TGT
US$701億
| US$714萬 | 1.55% |
48,120
+434
| +0.9% | +US$6.95萬 |
2018 Q2
17個季度
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$713萬 | 1.55% |
58,845
+22,984
| +64% | +US$296萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
21
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142億
| US$681萬 | 1.48% |
65,121
+33,756
| +108% | +US$343萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$666萬 | 1.45% |
37,464
+9,906
| +36% | +US$202萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$650萬 | 1.41% |
16,815
+4,524
| +37% | +US$189萬 |
2019 Q2
13個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$630萬 | 1.37% |
19,495
+1,787
| +10% | +US$56.6萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$603萬 | 1.31% |
135,740
-3,300
| -2% | -US$16.9萬 |
2018 Q2
17個季度
|
|
相似基金
MG
AW
KCM
RTS
SIMS
CCMD
S
KPW
Spectrum Management Group的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Spectrum Management Group持有260個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.25億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Spectrum Management Group在2022年第3季投入US$6103萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼62個既有持股。 其最大的新持股是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF：共152,112股，價值US$498萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的56%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$582萬。
- Spectrum Management Group在2022年第3季最大筆買進的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF：共買進152,112股，價值US$498萬。
- Spectrum Management Group在2022年第3季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1226萬。
- Spectrum Management Group在2022年第3季最大幅度減持的標的是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$582萬。
- Spectrum Management Group於2022年第3季完全出清Devon Energy，估計賣出金額為US$581萬。
- 在2022年第3季，Spectrum Management Group的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占45%。
- Spectrum Management Group在2022年第3季新增了16個部位，並平倉17個部位。
- Spectrum Management Group的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$4.6億。
根據Spectrum Management Group的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月1日提交。