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SMG
Spectrum Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 460 M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
10.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.22%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.11%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 460 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.6 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.72%
Posición
260
Nuevas
16
Aumentadas
62
Reducidas
29
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 5.57 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 4.91 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 5.82 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 5.81 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 5.78 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 5.48 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.22% |
| 2 | Tecnología | 12.1% |
| 3 | Finanzas | 5.12% |
| 4 | Atención médica | 4.72% |
| 5 | Energía | 4.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 61.5 M | 13.36% |
172,153
+6,387
| +4% | +USD 2.54 M |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 34.2 M | 7.44% |
95,433
+17,478
| +22% | +USD 6.98 M |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 20.8 M | 4.52% |
262,134
+44,132
| +20% | +USD 3.91 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.1 M | 3.94% |
131,238
-776
| -0.6% | -USD 122 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 17.7 M | 3.85% |
298,756
-22,388
| -7% | -USD 1.53 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.1 M | 2.62% |
51,835
+400
| +0.8% | +USD 106 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 11.9 M | 2.58% |
266,811
+262,882
| +6,691% | +USD 12.3 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 10.3 M | 2.23% |
451,254
+431,576
| +2,193% | +USD 10.2 M |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 9.7 M | 2.1% |
67,397
+23,922
| +55% | +USD 3.65 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 9.5 M | 2.07% |
44,053
+10,178
| +30% | +USD 2.33 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
11
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 8.1 M | 1.76% |
325,544
+3,938
| +1% | +USD 107 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 8.04 M | 1.75% |
208,680
-3,786
| -2% | -USD 161 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 7.77 M | 1.69% |
107,108
+48,492
| +83% | +USD 3.96 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
14
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 7.62 M | 1.66% |
64,149
+35,969
| +128% | +USD 4.72 M |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 7.49 M | 1.63% |
14,839
+110
| +0.7% | +USD 57.8 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
16
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 7.49 M | 1.63% |
27,132
+211
| +0.8% | +USD 62.3 k |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
17
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 7.33 M | 1.59% |
45,382
+21,073
| +87% | +USD 3.99 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 7.26 M | 1.58% |
44,463
+14,279
| +47% | +USD 2.46 M |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
19
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 7.14 M | 1.55% |
48,120
+434
| +0.9% | +USD 69.5 k |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 7.13 M | 1.55% |
58,845
+22,984
| +64% | +USD 2.96 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
21
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 6.81 M | 1.48% |
65,121
+33,756
| +108% | +USD 3.43 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 6.66 M | 1.45% |
37,464
+9,906
| +36% | +USD 2.02 M |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 6.5 M | 1.41% |
16,815
+4,524
| +37% | +USD 1.89 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.3 M | 1.37% |
19,495
+1,787
| +10% | +USD 566 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.03 M | 1.31% |
135,740
-3,300
| -2% | -USD 169 k |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
MG
AW
KCM
RTS
SIMS
CCMD
S
KPW
Revisión del portafolio de Spectrum Management Group en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Spectrum Management Group mantenía 260 posiciones por un valor de USD 460 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 425 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Spectrum Management Group destinó USD 61 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 62 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152,112 acciones con un valor de USD 4.98 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 5.82 M.
- La mayor compra de Spectrum Management Group en T3 2022 fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152,112 acciones por un valor de USD 4.98 M.
- Spectrum Management Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de Spectrum Management Group durante T3 2022 fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 5.82 M.
- Spectrum Management Group cerró por completo su posición en Devon Energy en T3 2022, con una venta estimada de USD 5.81 M.
- Las diez principales posiciones de Spectrum Management Group representan 45% de su cartera de USD 460 M en T3 2022.
- Spectrum Management Group abrió 16 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Spectrum Management Group aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 460 M.
Según el Informe 13F de Spectrum Management Group correspondiente a T3 2022, presentado el 1 nov 2022.