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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 508 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.5 M
(-7.7%)
Flujo de capital
-USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.26%
Posición
172
Nuevas
15
Aumentadas
53
Reducidas
41
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+USD 30.3 M |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+USD 21.5 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 4.48 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 43.1 M |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.83% |
| 2 | Finanzas | 11.21% |
| 3 | Tecnología | 4.11% |
| 4 | Atención médica | 1.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 48.2 M | 9.49% |
134,478
-621
| -0.5% | -USD 248 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
USD 637 M
| USD 43.8 M | 8.61% |
3,796,759
+171,032
| +5% | +USD 2.18 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 33.2 M | 6.53% |
201,232
-13,275
| -6% | -USD 2.42 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 30.1 M | 5.92% |
221,171
+982
| +0.4% | +USD 148 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
USD 206 M
| USD 28.9 M | 5.68% |
1,033,642
-4,526
| -0.4% | -USD 135 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
USD 251 M
| USD 28.4 M | 5.58% |
+1,332,779
| Nuevas | +USD 30.3 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 27.6 M | 5.43% |
443,833
-32,171
| -7% | -USD 2.21 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
8
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
USD 277 M
| USD 20.3 M | 3.99% |
+482,625
| Nuevas | +USD 21.5 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
9
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
USD 190 M
| USD 19.5 M | 3.83% |
900,930
+18,707
| +2% | +USD 428 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.3 M | 3.2% |
117,681
+3,554
| +3% | +USD 558 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
11
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
USD 95.1 M
| USD 14.1 M | 2.77% |
650,192
+28,011
| +5% | +USD 643 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 11.5 M | 2.27% |
89,320
-14,214
| -14% | -USD 2.05 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.12 M | 1.6% |
30,415
-557
| -2% | -USD 158 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.05 M | 1.58% |
22,445
-2,646
| -11% | -USD 1.05 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.82 M | 1.54% |
215,037
-77,613
| -27% | -USD 3.16 M |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 7.51 M | 1.48% |
38,060
-1,336
| -3% | -USD 293 k |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 7.43 M | 1.46% |
85,175
+28,158
| +49% | +USD 2.74 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 6.45 M | 1.27% |
86,847
+6,860
| +9% | +USD 523 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 6.22 M | 1.22% |
224,835
-3,349
| -1% | -USD 104 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 5.5 M | 1.08% |
13,636
+553
| +4% | +USD 244 k |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 5.31 M | 1.05% |
88,561
+68,087
| +333% | +USD 4.48 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 5.2 M | 1.02% |
117,345
-870,808
| -88% | -USD 43.1 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.69 M | 0.92% |
99,776
+48,608
| +95% | +USD 2.54 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 4.14 M | 0.81% |
45,220
-21,885
| -33% | -USD 2.12 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 3.86 M | 0.76% |
18,658
+5,841
| +46% | +USD 1.31 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Revisión del portafolio de Round Table Services en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Round Table Services mantenía 172 posiciones valuadas en USD 508 M, un 7.7% menos que los USD 551 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Round Table Services registró retiros netos por USD 17 M en T3 2022, cerró 14 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036, una posición estimada en USD 1.75 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Round Table Services abrió una nueva posición en Innovator International Developed Power Buffer ETF July por valor de USD 28.4 M.
- La mayor compra de Round Table Services en T3 2022 fue Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 1,332,779 acciones por un valor de USD 28.4 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Value ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 4.48 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T3 2022 fue en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 43.1 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.75 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 58% de su cartera de USD 508 M en T3 2022.
- Round Table Services abrió 15 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Round Table Services cayó 7.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 508 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T3 2022, presentado el 25 oct 2022.