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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 508 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.5 M
(-7.7%)
Flujo de capital
-USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.26%
Posición
172
Nuevas
15
Aumentadas
53
Reducidas
41
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+USD 30.3 M |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+USD 21.5 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 4.48 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 43.1 M |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.83% |
| 2 | Finanzas | 11.21% |
| 3 | Tecnología | 4.11% |
| 4 | Atención médica | 1.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 566 k | 0.11% |
14,896
+817
| +6% | +USD 36.4 k |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
77
Graham Holdings Company
GHC
USD 5096 M
| USD 563 k | 0.11% |
1,046
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 555 k | 0.11% |
15,209
-9,664
| -39% | -USD 392 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
79
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 522 k | 0.1% |
4,133
-130
| -3% | -USD 18.5 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
80
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 504 k | 0.1% |
11,187
+640
| +6% | +USD 30.5 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
81
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 485 k | 0.1% |
+8,931
| Nuevas | +USD 540 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
82
Snap
SNAP
USD 10.4 mil M
| USD 481 k | 0.09% |
48,972
-2,583
| -5% | -USD 30.1 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
83
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
USD 463 M
| USD 468 k | 0.09% |
+16,344
| Nuevas | +USD 501 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
84
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 444 k | 0.09% |
3,560
+795
| +29% | +USD 109 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
85
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 813 M
| USD 441 k | 0.09% |
16,461
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
86
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 439 k | 0.09% |
4,627
+2
| +0% | +USD 208 |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
87
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 436 k | 0.09% |
4,560
+1,340
| +42% | +USD 149 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
88
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1433 M
| USD 429 k | 0.08% |
31,645
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
89
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 415 k | 0.08% |
4,397
+700
| +19% | +USD 74.9 k |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
90
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 413 k | 0.08% |
1,800
-10,208
| -85% | -USD 2.5 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
91
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 395 k | 0.08% |
2,419
+201
| +9% | +USD 34.6 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
92
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 387 k | 0.08% |
4,893
+14
| +0.3% | +USD 1.18 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
93
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 386 k | 0.08% |
4,503
+11
| +0.2% | +USD 1.06 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
94
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 378 k | 0.07% |
5,049
-22
| -0.4% | -USD 1.68 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
95
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 375 k | 0.07% |
11,023
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
96
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
USD 208 M
| USD 374 k | 0.07% |
+17,471
| Nuevas | +USD 400 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
97
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 362 k | 0.07% |
10,058
+340
| +3% | +USD 12.9 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
98
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 360 k | 0.07% |
4,822
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
99
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 352 k | 0.07% |
1,596
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
100
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 350 k | 0.07% |
24,762
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Revisión del portafolio de Round Table Services en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Round Table Services mantenía 172 posiciones valuadas en USD 508 M, un 7.7% menos que los USD 551 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Round Table Services registró retiros netos por USD 17 M en T3 2022, cerró 14 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036, una posición estimada en USD 1.75 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Round Table Services abrió una nueva posición en Innovator International Developed Power Buffer ETF July por valor de USD 28.4 M.
- La mayor compra de Round Table Services en T3 2022 fue Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 1,332,779 acciones por un valor de USD 28.4 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Value ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 4.48 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T3 2022 fue en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 43.1 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.75 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 58% de su cartera de USD 508 M en T3 2022.
- Round Table Services abrió 15 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Round Table Services cayó 7.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 508 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T3 2022, presentado el 25 oct 2022.