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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 508 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.5 M
(-7.7%)
Flujo de capital
-USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.26%
Posición
172
Nuevas
15
Aumentadas
53
Reducidas
41
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+USD 30.3 M |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+USD 21.5 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 4.48 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 43.1 M |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.83% |
| 2 | Finanzas | 11.21% |
| 3 | Tecnología | 4.11% |
| 4 | Atención médica | 1.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.85 M | 0.76% |
31,195
+20,577
| +194% | +USD 2.78 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
27
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3520 M
| USD 3.2 M | 0.63% |
124,059
+30,602
| +33% | +USD 836 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
28
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
USD 204 M
| USD 3.04 M | 0.6% |
100,950
-2,607
| -3% | -USD 84 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
29
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 2.95 M | 0.58% |
145,910
-7,913
| -5% | -USD 165 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
30
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
USD 358 M
| USD 2.78 M | 0.55% |
95,439
+26,090
| +38% | +USD 816 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.74 M | 0.54% |
24,280
+5,210
| +27% | +USD 659 k |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.7 M | 0.53% |
15,816
+6,420
| +68% | +USD 1.21 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.7 M | 0.53% |
10,092
+375
| +4% | +USD 113 k |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
34
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
USD 347 M
| USD 2.7 M | 0.53% |
87,022
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
35
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
USD 242 M
| USD 2.52 M | 0.5% |
87,135
+62,790
| +258% | +USD 1.95 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.5 M | 0.49% |
7,598
+609
| +9% | +USD 222 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
37
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 2.4 M | 0.47% |
47,952
+42,539
| +786% | +USD 2.13 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
38
Dejó de cotizar
AtaiBeckley Inc
ATAI
| USD 2.33 M | 0.46% |
704,000
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
39
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 2.21 M | 0.43% |
21,072
| – | – |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
|
40
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 2.19 M | 0.43% |
56,785
-313,098
| -85% | -USD 13.3 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 2.14 M | 0.42% |
16,612
+13,800
| +491% | +USD 1.96 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
42
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.13 M | 0.42% |
9,163
+451
| +5% | +USD 119 k |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
43
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 2.1 M | 0.41% |
+52,180
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
44
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 2.02 M | 0.4% |
9,766
+973
| +11% | +USD 224 k |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
45
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 1.96 M | 0.39% |
29,295
+9,524
| +48% | +USD 701 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
46
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1288 M
| USD 1.86 M | 0.37% |
+16,364
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
47
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 1.84 M | 0.36% |
60,530
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
48
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 1.77 M | 0.35% |
24,616
+46
| +0.2% | +USD 3.19 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
49
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3273 M
| USD 1.59 M | 0.31% |
36,565
-244
| -0.7% | -USD 11.6 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
50
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 311 M
| USD 1.39 M | 0.27% |
49,489
-2,362
| -5% | -USD 70 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Revisión del portafolio de Round Table Services en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Round Table Services mantenía 172 posiciones valuadas en USD 508 M, un 7.7% menos que los USD 551 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Round Table Services registró retiros netos por USD 17 M en T3 2022, cerró 14 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036, una posición estimada en USD 1.75 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Round Table Services abrió una nueva posición en Innovator International Developed Power Buffer ETF July por valor de USD 28.4 M.
- La mayor compra de Round Table Services en T3 2022 fue Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 1,332,779 acciones por un valor de USD 28.4 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Value ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 4.48 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T3 2022 fue en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 43.1 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.75 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 58% de su cartera de USD 508 M en T3 2022.
- Round Table Services abrió 15 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Round Table Services cayó 7.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 508 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T3 2022, presentado el 25 oct 2022.