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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.11%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 127 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.32 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 6.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.79%
Posición
67
Nuevas
7
Aumentadas
12
Reducidas
14
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Travere Therapeutics
TVTX
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 633 k |
| 4 |
PHD
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
|
+USD 411 k |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 383 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.34% |
| 2 | Finanzas | 12.65% |
| 3 | Salud | 3.64% |
| 4 | Energía | 2.35% |
| 5 | Tecnología | 0.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 16.3 M | 12.87% |
142,348
-1,796
| -1% | -USD 201 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
USD 630 M
| USD 14.1 M | 11.14% |
945,818
+841
| +0.1% | +USD 12.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 6.84 M | 5.39% |
57,150
+1,082
| +2% | +USD 124 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 6.37 M | 5.02% |
111,672
-5,840
| -5% | -USD 319 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 5.79 M | 4.57% |
63,697
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 5.08 M | 4% |
110,518
-25,950
| -19% | -USD 1.27 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 4.94 M | 3.89% |
105,390
+15,506
| +17% | +USD 745 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 4.9 M | 3.86% |
46,896
-6,211
| -12% | -USD 633 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 4.56 M | 3.6% |
57,491
-2,989
| -5% | -USD 231 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
iShares Europe ETF
IEV
USD 1574 M
| USD 4.36 M | 3.44% |
102,635
-3,881
| -4% | -USD 169 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 4.22 M | 3.33% |
176,580
-15,540
| -8% | -USD 364 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 3.99 M | 3.14% |
95,456
-9,440
| -9% | -USD 383 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3618 M
| USD 3.96 M | 3.12% |
65,012
+11,624
| +22% | +USD 714 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4721 M
| USD 3.38 M | 2.66% |
275,852
+220,502
| +398% | +USD 2.28 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 3.31 M | 2.61% |
+87,451
| Nuevas | +USD 3.39 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 3.06 M | 2.41% |
76,472
-7,345
| -9% | -USD 302 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Forum Energy Technologies
FET
USD 1000 M
| USD 2.97 M | 2.35% |
7,173
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 2.6 M | 2.05% |
12,588
+46
| +0.4% | +USD 9.31 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 2.24 M | 1.77% |
10,902
+4,689
| +75% | +USD 943 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 2.11 M | 1.67% |
53,791
-5,005
| -9% | -USD 203 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
PHD
21
Dejó de cotizar
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| USD 1.65 M | 1.3% |
144,604
-35,916
| -20% | -USD 411 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 1.62 M | 1.28% |
+13,219
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 1.58 M | 1.25% |
36,803
-373
| -1% | -USD 16.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 1.33 M | 1.05% |
+5,046
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
USD 99.2 M
| USD 1.06 M | 0.84% |
14,760
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Round Table Services mantenía 67 posiciones por un valor de USD 127 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Round Table Services destinó USD 6.12 M de nuevo capital neto durante T4 2014, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 87,451 acciones con un valor de USD 3.31 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, por un valor estimado de USD 1.27 M.
- La mayor compra de Round Table Services en T4 2014 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 87,451 acciones por un valor de USD 3.31 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en Travere Therapeutics durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 2.28 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T4 2014 fue en JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 58% de su cartera de USD 127 M en T4 2014.
- Round Table Services abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Round Table Services aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 127 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T4 2014, presentado el 9 feb 2015.