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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.5 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.76%
Posición
126
Nuevas
27
Aumentadas
37
Reducidas
14
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 5.17 M |
| 2 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 945 k |
| 3 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+USD 692 k |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 320 k |
| 5 |
Nuveen Global High Income Fund
JGH
|
+USD 264 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.36% |
| 2 | Finanzas | 13.04% |
| 3 | Tecnología | 2.46% |
| 4 | Salud | 2.44% |
| 5 | Energía | 2.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 14.8 M | 9.24% |
129,647
+287
| +0.2% | +USD 31 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
USD 615 M
| USD 14.4 M | 9.02% |
1,142,617
+156,922
| +16% | +USD 1.91 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 9.7 M | 6.05% |
237,712
+136,000
| +134% | +USD 5.17 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
AMU
4
Dejó de cotizar
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| USD 8.36 M | 5.22% |
491,884
+23,652
| +5% | +USD 375 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 6.32 M | 3.95% |
112,332
-660
| -0.6% | -USD 34.5 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 5.4 M | 3.37% |
48,776
-2,059
| -4% | -USD 213 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 5.17 M | 3.23% |
61,682
+1,786
| +3% | +USD 139 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 5.06 M | 3.16% |
186,898
+49,680
| +36% | +USD 1.25 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 4.53 M | 2.83% |
49,627
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 4.31 M | 2.69% |
43,577
-1,280
| -3% | -USD 120 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
11
iShares Europe ETF
IEV
USD 1596 M
| USD 4.2 M | 2.62% |
107,379
+49,185
| +85% | +USD 1.85 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9414 M
| USD 3.72 M | 2.33% |
90,670
+11,010
| +14% | +USD 435 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 3.63 M | 2.27% |
17
+8
| +89% | +USD 1.6 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.5 mil M
| USD 3.55 M | 2.22% |
82,169
-2,495
| -3% | -USD 102 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 3.51 M | 2.19% |
97,882
+1,570
| +2% | +USD 54.2 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 3.39 M | 2.12% |
41,520
-51
| -0.1% | -USD 3.89 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 3.38 M | 2.11% |
12,880
+4,992
| +63% | +USD 1.22 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 3.07 M | 1.92% |
14,866
+284
| +2% | +USD 55.7 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 2.81 M | 1.76% |
112,672
-6,920
| -6% | -USD 164 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 2.79 M | 1.75% |
13,595
+3,614
| +36% | +USD 705 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 1.97 M | 1.23% |
97,908
+37,104
| +61% | +USD 924 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.88 M | 1.18% |
54,440
-30,135
| -36% | -USD 945 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Forum Energy Technologies
FET
USD 995 M
| USD 1.87 M | 1.17% |
7,078
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 1.66 M | 1.04% |
11,705
+8,587
| +275% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3719 M
| USD 1.62 M | 1.02% |
29,737
-30,730
| -51% | -USD 1.55 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Round Table Services mantenía 126 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 16% frente a los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Round Table Services destinó USD 22 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 27 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 23,800 acciones con un valor de USD 908 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF, por un valor estimado de USD 1.55 M.
- La mayor compra de Round Table Services en T1 2016 fue Alphabet (Google) Class A: 23,800 acciones por un valor de USD 908 k.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Mid-Cap ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 5.17 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T1 2016 fue en iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF, con un recorte estimado de USD 1.55 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en BAXALTA INC COM STK (DE) en T1 2016, con una venta estimada de USD 320 k.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 49% de su cartera de USD 160 M en T1 2016.
- Round Table Services abrió 27 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Round Table Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T1 2016, presentado el 15 abr 2016.