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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.97%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41 M
(+9.9%)
Flujo de capital
+USD 17.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.67%
Posición
138
Nuevas
20
Aumentadas
32
Reducidas
40
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 6.92 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+USD 3.87 M |
| 5 |
Snap
SNAP
|
+USD 3.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 10 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 5.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 508 k |
| 5 |
HubSpot
HUBS
|
+USD 455 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.36% |
| 2 | Finanzas | 10.54% |
| 3 | Tecnología | 4.84% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.01% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 845 mil M
| USD 55.9 M | 12.3% |
129,920
+2,196
| +2% | +USD 920 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65 mil M
| USD 51.9 M | 11.42% |
818,126
+33,431
| +4% | +USD 2.11 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 73.5 mil M
| USD 45.7 M | 10.07% |
199,394
-44,435
| -18% | -USD 10 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
USD 671 M
| USD 33.9 M | 7.46% |
2,573,513
-25,334
| -1% | -USD 331 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.7 mil M
| USD 31.3 M | 6.89% |
394,564
-72,835
| -16% | -USD 5.65 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83 mil M
| USD 27.1 M | 5.97% |
170,964
+29,732
| +21% | +USD 4.71 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 16.3 M | 3.58% |
118,700
-7,891
| -6% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.1 mil M
| USD 15.8 M | 3.48% |
614,271
+266,089
| +76% | +USD 6.92 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 5946 M
| USD 13 M | 2.86% |
287,722
+15,959
| +6% | +USD 707 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 775 mil M
| USD 11.9 M | 2.63% |
27,882
-246
| -0.9% | -USD 103 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 224 mil M
| USD 10 M | 2.21% |
194,433
-5,228
| -3% | -USD 270 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.8 mil M
| USD 9.6 M | 2.12% |
+58,050
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 46.6 mil M
| USD 8.9 M | 1.96% |
36,749
-687
| -2% | -USD 162 k |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 8.7 M | 1.92% |
31,292
+1,412
| +5% | +USD 395 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
15
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 1993 M
| USD 7.69 M | 1.69% |
118,316
+57,972
| +96% | +USD 3.87 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 6.4 M | 1.41% |
13,027
-259
| -2% | -USD 128 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 437 mil M
| USD 5.08 M | 1.12% |
14,344
+350
| +3% | +USD 118 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 4.67 M | 1.03% |
41,323
+50
| +0.1% | +USD 5.58 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 139 mil M
| USD 4.54 M | 1% |
67,771
+52
| +0.1% | +USD 3.43 k |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 3.92 M | 0.86% |
12,566
-84
| -0.7% | -USD 25.3 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
21
Snap
SNAP
USD 8608 M
| USD 3.55 M | 0.78% |
+52,134
| Nuevas | +USD 3.13 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
Magnite
MGNI
USD 3947 M
| USD 3.05 M | 0.67% |
90,000
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.81 B
| USD 3.03 M | 0.67% |
17,620
-180
| -1% | -USD 29.9 k |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 2.99 M | 0.66% |
36,131
+8,001
| +28% | +USD 662 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29 mil M
| USD 2.96 M | 0.65% |
15,707
-411
| -3% | -USD 75.1 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Round Table Services mantenía 138 posiciones por un valor de USD 454 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 413 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Round Table Services destinó USD 17.4 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2000 Value ETF: 58,050 acciones con un valor de USD 9.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 2000 ETF, por un valor estimado de USD 10 M.
- La mayor compra de Round Table Services en T2 2021 fue iShares Russell 2000 Value ETF: 58,050 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en Global X US Infrastructure Development ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 6.92 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T2 2021 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 10 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en HubSpot en T2 2021, con una venta estimada de USD 455 k.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 67% de su cartera de USD 454 M en T2 2021.
- Round Table Services abrió 20 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Round Table Services aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 454 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T2 2021, presentado el 29 jul 2021.