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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.55%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 288 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.2 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 1.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.84%
Posición
93
Nuevas
18
Aumentadas
31
Reducidas
22
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+USD 17.3 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 2.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.19% |
| 2 | Finanzas | 11.49% |
| 3 | Tecnología | 2.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.87% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 59 M | 20.51% |
190,442
+1,113
| +0.6% | +USD 327 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 25.5 M | 8.86% |
178,038
+19,625
| +12% | +USD 2.58 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
3
New Mountain Finance
NMFC
USD 633 M
| USD 25.3 M | 8.81% |
2,726,363
+441,923
| +19% | +USD 3.63 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 23.8 M | 8.28% |
499,910
+90,971
| +22% | +USD 4.08 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
5
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1136 M
| USD 21.3 M | 7.41% |
845,538
+712,250
| +534% | +USD 17.3 M |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6252 M
| USD 13.3 M | 4.64% |
415,971
+53,106
| +15% | +USD 1.6 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 12.4 M | 4.3% |
230,755
-56,120
| -20% | -USD 2.81 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 10.7 M | 3.71% |
34,620
+3,067
| +10% | +USD 898 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 8.16 M | 2.84% |
210,237
+23,288
| +12% | +USD 850 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 7.15 M | 2.49% |
41,669
-2,765
| -6% | -USD 447 k |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 6.1 M | 2.12% |
54,169
-23,202
| -30% | -USD 2.55 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 5.62 M | 1.96% |
31,490
-7,042
| -18% | -USD 1.29 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 4.74 M | 1.65% |
14,608
-429
| -3% | -USD 130 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 4.3 M | 1.49% |
47,092
+7,956
| +20% | +USD 617 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 4.23 M | 1.47% |
88,953
+1,712
| +2% | +USD 76.4 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 3.62 M | 1.26% |
52,986
+20,413
| +63% | +USD 1.29 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
17
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
USD 343 M
| USD 3.33 M | 1.16% |
117,536
-360,324
| -75% | -USD 9.8 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| USD 2.66 M | 0.93% |
12,869
-482
| -4% | -USD 90.1 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 1.98 M | 0.69% |
11,001
| – | – |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
20
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3318 M
| USD 1.98 M | 0.69% |
44,494
-8,808
| -17% | -USD 366 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 1.95 M | 0.68% |
16,493
-5,436
| -25% | -USD 583 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5797 M
| USD 1.81 M | 0.63% |
84,925
-63,761
| -43% | -USD 1.35 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8380 M
| USD 1.79 M | 0.62% |
71,394
-395,063
| -85% | -USD 9.5 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.79 M | 0.62% |
12,960
+340
| +3% | +USD 41.1 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1409 M
| USD 1.74 M | 0.61% |
+62,152
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Round Table Services mantenía 93 posiciones por un valor de USD 288 M, un aumento de 20% frente a los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de Round Table Services muestra 18 nuevos, Aumentaron 31, 22 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Power Buffer ETF January: 62,152 acciones con un valor de USD 1.74 M. La mayor venta fue Innovator US Equity Buffer ETF January, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Round Table Services en T2 2020 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF January: 62,152 acciones por un valor de USD 1.74 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF October durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 17.3 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T2 2020 fue en Innovator US Equity Buffer ETF January, con un recorte estimado de USD 9.8 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en iShares Europe ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 1.86 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 72% de su cartera de USD 288 M en T2 2020.
- Round Table Services abrió 18 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Round Table Services aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 288 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T2 2020, presentado el 10 ago 2020.