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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
288 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,2 Mio. $
Kapitalfluss
+1,22 Mio. $
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,84 %
Position
93
Neu
18
Aufgestockt
31
Reduziert
22
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+17,3 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+4,08 Mio. $
3
NMFC-Symbol
New Mountain Finance
NMFC
+3,63 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,58 Mio. $
5
PJAN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BJAN-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
+9,8 Mio. $
2
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+9,5 Mio. $
3
SMMV-Symbol
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
+2,93 Mio. $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+2,81 Mio. $
5
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+2,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,19 %
2 Finanzwesen 11,49 %
3 Technologie 2,19 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,87 %
5 Kommunikationsdienste 0,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
59 Mio. $ 20,51 %
190.442
+1.113
+0,6 % +326.794 $
2013 Q2
28 Quartale
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
25,5 Mio. $ 8,86 %
178.038
+19.625
+12 % +2,58 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
NMFC-Symbol
3
New Mountain Finance
NMFC
645 Mio. $
25,3 Mio. $ 8,81 %
2.726.363
+441.923
+19 % +3,63 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
VEU-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
23,8 Mio. $ 8,28 %
499.910
+90.971
+22 % +4,08 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
POCT-Symbol
5
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,13 Mrd. $
21,3 Mio. $ 7,41 %
845.538
+712.250
+534 % +17,3 Mio. $
2019 Q1
5 Quartale
ESGE-Symbol
6
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,41 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,64 %
415.971
+53.106
+15 % +1,6 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,3 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,3 %
230.755
-56.120
-20 % -2,81 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,71 %
34.620
+3.067
+10 % +897.708 $
2013 Q2
28 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
8,16 Mio. $ 2,84 %
210.237
+23.288
+12 % +850.375 $
2014 Q4
22 Quartale
IWB-Symbol
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2,49 %
41.669
-2.765
-6 % -447.343 $
2014 Q2
24 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
6,1 Mio. $ 2,12 %
54.169
-23.202
-30 % -2,55 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
5,62 Mio. $ 1,96 %
31.490
-7.042
-18 % -1,29 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
MDY-Symbol
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,65 %
14.608
-429
-3 % -130.087 $
2014 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
4,3 Mio. $ 1,49 %
47.092
+7.956
+20 % +616.519 $
2013 Q2
28 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,47 %
88.953
+1.712
+2 % +76.402 $
2018 Q3
7 Quartale
IJR-Symbol
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,26 %
52.986
+20.413
+63 % +1,29 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
BJAN-Symbol
17
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
348 Mio. $
3,33 Mio. $ 1,16 %
117.536
-360.324
-75 % -9,8 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
IWO-Symbol
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,8 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,93 %
12.869
-482
-4 % -90.142 $
2013 Q2
28 Quartale
IWV-Symbol
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,5 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,69 %
11.001
– –
2014 Q4
22 Quartale
HACK-Symbol
20
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,76 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,69 %
44.494
-8.808
-17 % -365.550 $
2017 Q4
10 Quartale
VXF-Symbol
21
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,68 %
16.493
-5.436
-25 % -583.462 $
2016 Q4
14 Quartale
BKLN-Symbol
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,02 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,63 %
84.925
-63.761
-43 % -1,35 Mio. $
2017 Q1
13 Quartale
IDV-Symbol
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,26 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,62 %
71.394
-395.063
-85 % -9,5 Mio. $
2016 Q3
15 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,72 Bio. $
1,79 Mio. $ 0,62 %
12.960
+340
+3 % +41.066 $
2016 Q2
16 Quartale
PJAN-Symbol
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,61 %
+62.152
Neu +1,68 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG Wealth
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Round Table Services 93 Positionen im Wert von 288 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Round Table Services für Q2 2020 weist 18 neu, 31 erhöht, 22 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF January: 62.152 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity Buffer ETF January mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q2 2020 war Innovator US Equity Power Buffer ETF January: 62.152 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF October in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q2 2020 entfiel auf Innovator US Equity Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in iShares Europe ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q2 2020 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 288 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 18 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 288 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q2 2020 am 10. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .