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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+128 Mio. $
Kapitalfluss %
101,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,27 %
Position
41
Neu
41
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+35,4 Mio. $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+13,6 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+6,78 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+5,14 Mio. $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+5,01 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,31 %
2 Finanzwesen 3,88 %
3 Energie 1,18 %
4 Industrie 1,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
35,1 Mio. $ 27,85 %
+218.363
Neu +35,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IWB-Symbol
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
13,7 Mio. $ 10,87 %
+152.413
Neu +13,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
6,89 Mio. $ 5,46 %
+71.010
Neu +6,78 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
5,1 Mio. $ 4,05 %
+280.628
Neu +5,14 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
4,9 Mio. $ 3,89 %
+58.515
Neu +4,87 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
4,73 Mio. $ 3,75 %
+107.048
Neu +5,01 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,39 Mio. $ 3,48 %
+113.127
Neu +4,74 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
OEF-Symbol
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
4,39 Mio. $ 3,48 %
+60.982
Neu +4,43 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
4,18 Mio. $ 3,32 %
+92.676
Neu +4,1 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
3,94 Mio. $ 3,12 %
+49.799
Neu +3,99 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
NMFC-Symbol
11
New Mountain Finance
NMFC
621 Mio. $
3,93 Mio. $ 3,12 %
+277.748
Neu +4,11 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IWR-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
3,81 Mio. $ 3,02 %
+117.404
Neu +3,81 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
DVY-Symbol
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,98 %
+58.758
Neu +3,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
VNQ-Symbol
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,33 %
+42.700
Neu +3,1 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AAXJ-Symbol
15
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,7 Mrd. $
2,77 Mio. $ 2,2 %
+50.561
Neu +2,94 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
EEM-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,82 %
+59.716
Neu +2,48 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
ELD-Symbol
17
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
138 Mio. $
2,22 Mio. $ 1,76 %
+46.210
Neu +2,39 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
ACWX-Symbol
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
2 Mio. $ 1,59 %
+49.185
Neu +2,12 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AMJ-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
1,59 Mio. $ 1,26 %
+34.097
Neu +1,58 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
FET-Symbol
20
Forum Energy Technologies
FET
966 Mio. $
1,48 Mio. $ 1,18 %
+2.440
Neu +1,41 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
VYM-Symbol
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,99 %
+22.110
Neu +1,25 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SPLV-Symbol
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,97 %
+39.250
Neu +1,24 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
914.000 $ 0,72 %
+5.699
Neu +917.973 $
2013 Q2
0 Quartale
GATX-Symbol
24
GATX Corp
GATX
5,71 Mrd. $
856.000 $ 0,68 %
+18.040
Neu +910.051 $
2013 Q2
0 Quartale
KATE
25
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
785.000 $ 0,62 %
+35.161
Neu +748.957 $
2013 Q2
0 Quartale
1
2

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SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cypress Capital Management (Delaware) Greenville, Delaware 539 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPW
Kore Private Wealth New York 554 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMG
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q2 2013

Für Round Table Services ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 41 Positionen im Wert von 126 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 218.363 Aktien im Wert von 35,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 92 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q2 2013 war iShares Core S&P 500 ETF: 218.363 Aktien im Wert von 35,1 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q2 2013 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Round Table Services für Q2 2013 wurden 41 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q2 2013 am 30. Juli 2013 eingereichten 13F-Meldung .