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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
23,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,95 %
Position
54
Neu
4
Aufgestockt
15
Reduziert
7
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+16,5 Mio. $
2
NMFC-Symbol
New Mountain Finance
NMFC
+7,34 Mio. $
3
IEV-Symbol
iShares Europe ETF
IEV
+2,41 Mio. $
4
AAXJ-Symbol
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
+1,81 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ELD-Symbol
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
+2,12 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,74 Mio. $
3
DLN-Symbol
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+531.000 $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+523.935 $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+517.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,41 %
2 Finanzwesen 11,11 %
3 Energie 3,53 %
4 Technologie 0,87 %
5 Gesundheitswesen 0,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
17,1 Mio. $ 13,77 %
+155.517
Neu +16,5 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
NMFC-Symbol
2
New Mountain Finance
NMFC
637 Mio. $
12,6 Mio. $ 10,14 %
847.999
+511.820
+152 % +7,34 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
7,42 Mio. $ 5,97 %
62.481
+15.360
+33 % +1,74 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,9 Mio. $ 5,55 %
123.212
– –
2013 Q2
4 Quartale
AMJ-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
6,12 Mio. $ 4,92 %
116.741
+30.099
+35 % +1,48 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
OEF-Symbol
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
5,51 Mio. $ 4,43 %
63.697
– –
2013 Q2
4 Quartale
IWD-Symbol
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
5,44 Mio. $ 4,37 %
53.678
-5.343
-9 % -523.935 $
2013 Q2
4 Quartale
IWR-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
5,14 Mio. $ 4,14 %
126.552
+6.320
+5 % +246.408 $
2013 Q2
4 Quartale
VEU-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
4,9 Mio. $ 3,94 %
93.765
-198
-0,2 % -10.200 $
2013 Q2
4 Quartale
AAXJ-Symbol
10
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,68 Mrd. $
4,61 Mio. $ 3,71 %
73.540
+29.565
+67 % +1,81 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IEV-Symbol
11
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
4,56 Mio. $ 3,67 %
93.912
+48.789
+108 % +2,41 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
FET-Symbol
12
Forum Energy Technologies
FET
903 Mio. $
4,38 Mio. $ 3,53 %
6.017
– –
2013 Q2
4 Quartale
DVY-Symbol
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
4,35 Mio. $ 3,5 %
56.513
+7
+0 % +523 $
2013 Q2
4 Quartale
IWF-Symbol
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,18 Mio. $ 3,36 %
183.660
-4.152
-2 % -91.101 $
2013 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,92 %
84.214
+25.066
+42 % +1,06 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,85 %
17.993
+914
+5 % +174.890 $
2013 Q2
4 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,54 Mio. $ 2,04 %
58.665
– –
2013 Q2
4 Quartale
PHD
18
Nicht mehr gelistet
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
2,05 Mio. $ 1,65 %
164.390
+1.204
+0,7 % +14.861 $
2013 Q4
2 Quartale
ACWX-Symbol
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,6 %
41.339
-1.090
-3 % -51.982 $
2013 Q2
4 Quartale
IWV-Symbol
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,27 %
13.384
-555
-4 % -63.109 $
2013 Q2
4 Quartale
VCSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,21 %
18.686
-21.727
-54 % -1,74 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MDY-Symbol
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,06 %
5.046
+152
+3 % +38.053 $
2013 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,88 %
5.618
+539
+11 % +102.483 $
2013 Q2
4 Quartale
FEN
24
Nicht mehr gelistet
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
1 Mio. $ 0,81 %
27.745
– –
2014 Q1
1 Quartal
IWO-Symbol
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
966.000 $ 0,78 %
6.979
-1.031
-13 % -135.544 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Round Table Services 54 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 90,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Round Table Services investierte 28,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 155.517 Aktien im Wert von 17,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 1,74 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q2 2014 war iShares Russell 1000 ETF: 155.517 Aktien im Wert von 17,1 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in New Mountain Finance in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q2 2014 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q2 2014 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 124 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q2 2014 am 8. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .