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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
468 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss
+22,8 Mio. $
Kapitalfluss %
4,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,21 %
Position
148
Neu
17
Aufgestockt
77
Reduziert
14
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,31 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,21 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+2,11 Mio. $
4
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+1,96 Mio. $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+1,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+1,64 Mio. $
2
STNE-Symbol
StoneCo
STNE
+1,14 Mio. $
3
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+868.036 $
4
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+337.045 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+250.062 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,04 %
2 Finanzwesen 10,66 %
3 Technologie 4,75 %
4 Kommunikationsdienste 2,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
58,2 Mio. $ 12,43 %
135.132
+5.212
+4 % +2,31 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
51,2 Mio. $ 10,93 %
839.773
+21.647
+3 % +1,36 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,5 Mrd. $
45,8 Mio. $ 9,78 %
209.348
+9.954
+5 % +2,21 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
NMFC-Symbol
4
New Mountain Finance
NMFC
653 Mio. $
35,1 Mio. $ 7,49 %
2.634.108
+60.595
+2 % +810.476 $
2013 Q2
33 Quartale
IWR-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,4 Mrd. $
32,7 Mio. $ 6,97 %
417.455
+22.891
+6 % +1,83 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
28,8 Mio. $ 6,15 %
184.136
+13.172
+8 % +2,11 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
PAVE-Symbol
7
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,8 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,74 %
688.557
+74.286
+12 % +1,96 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
17 Mio. $ 3,63 %
120.211
+1.511
+1 % +222.454 $
2013 Q2
33 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,61 %
28.524
+642
+2 % +283.193 $
2013 Q2
33 Quartale
ESGE-Symbol
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,5 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,48 %
279.836
-7.886
-3 % -337.045 $
2017 Q4
15 Quartale
IWN-Symbol
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,32 %
67.855
+9.805
+17 % +1,58 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,16 %
200.683
+6.250
+3 % +325.068 $
2014 Q4
27 Quartale
IWB-Symbol
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,1 Mrd. $
9,01 Mio. $ 1,92 %
37.263
+514
+1 % +127.781 $
2014 Q2
29 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
8,62 Mio. $ 1,84 %
31.567
+275
+0,9 % +77.237 $
2013 Q2
33 Quartale
IYT-Symbol
15
iShares US Transportation ETF
IYT
1,93 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,76 %
135.312
+16.996
+14 % +1,07 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
MDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
6,27 Mio. $ 1,34 %
13.043
+16
+0,1 % +7.859 $
2014 Q4
27 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,04 %
13.665
-679
-5 % -250.062 $
2018 Q1
14 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1 %
42.721
+1.398
+3 % +153.934 $
2013 Q2
33 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,85 %
64.333
-3.438
-5 % -218.867 $
2018 Q3
12 Quartale
VCSH-Symbol
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,83 %
47.403
+11.272
+31 % +931.490 $
2017 Q4
15 Quartale
SNAP-Symbol
21
Snap
SNAP
10,1 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,8 %
50.589
-1.545
-3 % -111.625 $
2021 Q2
1 Quartal
IWO-Symbol
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,79 %
12.632
+66
+0,5 % +19.828 $
2013 Q2
33 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
3,03 Mio. $ 0,65 %
18.460
+840
+5 % +144.895 $
2016 Q2
21 Quartale
TIP-Symbol
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,6 %
22.083
+460
+2 % +59.311 $
2018 Q2
13 Quartale
IWV-Symbol
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,59 %
10.750
-87
-0,8 % -22.777 $
2014 Q4
27 Quartale
1
2 3 4 5

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Kore Private Wealth New York 554 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spectrum Management Group
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG Wealth
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Round Table Services 148 Positionen im Wert von 468 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 454 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Round Table Services investierte 22,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Academy Sports + Outdoors: 25.000 Aktien im Wert von 1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Royal Dutch Shell PLC ADS Class A; sie wurde auf 868.036 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q3 2021 war Academy Sports + Outdoors: 25.000 Aktien im Wert von 1 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q3 2021 entfiel auf Royal Dutch Shell PLC ADS Class A und belief sich schätzungsweise auf 868.036 $.
  • Round Table Services hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF October im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q3 2021 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 468 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 17 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 468 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q3 2021 am 29. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .