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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
95,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,74 Mio. $
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,13 %
Position
48
Neu
12
Aufgestockt
11
Reduziert
17
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FET-Symbol
Forum Energy Technologies
FET
+2,03 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,27 Mio. $
3
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+1 Mio. $
4
AON-Symbol
Aon
AON
+801.339 $
5
KOPN-Symbol
Kopin
KOPN
+680.229 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NMFC-Symbol
New Mountain Finance
NMFC
+4,79 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+3,99 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,11 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,9 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,28 %
2 Finanzwesen 3,7 %
3 Energie 3,58 %
4 Technologie 1,23 %
5 Industrie 0,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
16,5 Mio. $ 17,31 %
159.994
-8.291
-5 % -820.204 $
2013 Q2
2 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
5,91 Mio. $ 6,19 %
62.730
+4.615
+8 % +418.474 $
2013 Q2
2 Quartale
OEF-Symbol
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
5,24 Mio. $ 5,5 %
63.697
+2.715
+4 % +214.625 $
2013 Q2
2 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
5,19 Mio. $ 5,45 %
45.022
-36.117
-45 % -3,99 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
5,06 Mio. $ 5,3 %
92.680
+4
+0 % +209 $
2013 Q2
2 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
4,58 Mio. $ 4,81 %
90.371
-38.163
-30 % -1,9 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
4,5 Mio. $ 4,72 %
120.040
-9.600
-7 % -346.944 $
2013 Q2
2 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
4,41 Mio. $ 4,62 %
205.124
-87.040
-30 % -1,79 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
DVY-Symbol
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
3,94 Mio. $ 4,13 %
55.269
+495
+0,9 % +34.425 $
2013 Q2
2 Quartale
VCSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
3,9 Mio. $ 4,09 %
48.942
+336
+0,7 % +26.862 $
2013 Q2
2 Quartale
FET-Symbol
11
Forum Energy Technologies
FET
1 Mrd. $
3,4 Mio. $ 3,57 %
6.017
+3.577
+147 % +2,03 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,89 %
14.836
-11.879
-44 % -2,11 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
2,59 Mio. $ 2,72 %
62.998
-19.364
-24 % -798.387 $
2013 Q2
2 Quartale
EEM-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
2,57 Mio. $ 2,69 %
61.452
-23
-0 % -963 $
2013 Q2
2 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,5 %
12.897
+7.198
+126 % +1,27 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
ELD-Symbol
16
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
138 Mio. $
2,13 Mio. $ 2,23 %
46.210
– –
2013 Q2
2 Quartale
AAXJ-Symbol
17
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,62 Mrd. $
2,09 Mio. $ 2,19 %
34.686
-27.808
-44 % -1,67 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
ACWX-Symbol
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
2,08 Mio. $ 2,18 %
44.495
-277
-0,6 % -12.712 $
2013 Q2
2 Quartale
AMJ-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
1,83 Mio. $ 1,92 %
39.508
+4.258
+12 % +192.083 $
2013 Q2
2 Quartale
NMFC-Symbol
20
New Mountain Finance
NMFC
630 Mio. $
1,66 Mio. $ 1,74 %
110.594
-328.407
-75 % -4,79 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
IWV-Symbol
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,49 %
12.845
+9.429
+276 % +1 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
MDY-Symbol
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,25 %
4.894
+1.752
+56 % +412.123 $
2013 Q2
2 Quartale
IWO-Symbol
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,16 %
8.139
-416
-5 % -53.907 $
2013 Q2
2 Quartale
AON-Symbol
24
Aon
AON
64,4 Mrd. $
849.000 $ 0,89 %
+10.116
Neu +801.339 $
2013 Q4
0 Quartale
VDC-Symbol
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
807.000 $ 0,85 %
7.330
– –
2013 Q2
2 Quartale
1
2

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SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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McCutchen Group
McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kore Private Wealth
Kore Private Wealth New York 554 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spectrum Management Group
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG Wealth
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Round Table Services 48 Positionen im Wert von 95,4 Mio. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Round Table Services zog im Q4 2013 netto 11,1 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Kate Spade & Company – eine Position im geschätzten Wert von 884.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Round Table Services eine neue Position in Aon im Wert von 849.000 $.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q4 2013 war Aon: 10.116 Aktien im Wert von 849.000 $.
  • Round Table Services hat seine Position in Forum Energy Technologies in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q4 2013 entfiel auf New Mountain Finance und belief sich schätzungsweise auf 4,79 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Kate Spade & Company im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 884.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q4 2013 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 95,4 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 12 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 95,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q4 2013 am 5. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .