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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,3 Mio. $
Kapitalfluss
+20,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,97 %
Position
136
Neu
30
Aufgestockt
41
Reduziert
23
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+16,2 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+7,12 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,81 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,67 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+4,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+7,7 Mio. $
2
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
+6,44 Mio. $
3
NMFC-Symbol
New Mountain Finance
NMFC
+6,41 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,02 Mio. $
5
PHD
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
+1,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,42 %
2 Finanzwesen 8,22 %
3 Energie 2,71 %
4 Gesundheitswesen 1,75 %
5 Technologie 1,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMJ-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
26,2 Mio. $ 9,43 %
811.474
+494.672
+156 % +16,2 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
24,1 Mio. $ 8,66 %
101.450
+24.852
+32 % +5,81 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
22 Mio. $ 7,93 %
471.088
+58.524
+14 % +2,71 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
VEU-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
17,8 Mio. $ 6,41 %
372.540
+152.712
+69 % +7,12 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
NMFC-Symbol
5
New Mountain Finance
NMFC
621 Mio. $
15,8 Mio. $ 5,68 %
1.060.169
-438.584
-29 % -6,41 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
15,7 Mio. $ 5,65 %
119.752
-3.648
-3 % -472.430 $
2014 Q2
11 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
14,4 Mio. $ 5,17 %
365.967
+121.752
+50 % +4,67 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4,75 %
96.144
+31.686
+49 % +4,33 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
8,84 Mio. $ 3,18 %
127.806
-29.336
-19 % -2,02 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
IEV-Symbol
10
iShares Europe ETF
IEV
1,59 Mrd. $
8,66 Mio. $ 3,11 %
206.814
-30.215
-13 % -1,22 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
ITA-Symbol
11
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,9 Mrd. $
8,62 Mio. $ 3,1 %
115.908
+6.990
+6 % +513.929 $
2016 Q4
1 Quartal
IYG-Symbol
12
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,23 Mrd. $
8,2 Mio. $ 2,95 %
225.621
+17.031
+8 % +624.922 $
2016 Q4
1 Quartal
IHE-Symbol
13
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,57 Mrd. $
7,36 Mio. $ 2,65 %
146.349
+873
+0,6 % +43.218 $
2016 Q4
1 Quartal
EPP-Symbol
14
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,23 Mrd. $
6,25 Mio. $ 2,25 %
139.786
-12.830
-8 % -552.054 $
2016 Q4
1 Quartal
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
5,76 Mio. $ 2,07 %
34.540
+12.145
+54 % +2,03 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
OEF-Symbol
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,86 %
49.389
-238
-0,5 % -24.576 $
2013 Q2
15 Quartale
IWD-Symbol
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,64 %
39.699
-24
-0,1 % -2.752 $
2013 Q2
15 Quartale
AMU
18
Nicht mehr gelistet
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
4,42 Mio. $ 1,59 %
217.418
-313.387
-59 % -6,44 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,49 %
17.627
+1.840
+12 % +427.554 $
2013 Q2
15 Quartale
DVY-Symbol
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,33 %
40.472
-677
-2 % -61.304 $
2013 Q2
15 Quartale
IWO-Symbol
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,29 %
22.173
+10.885
+96 % +1,73 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,19 %
116.696
+3.396
+3 % +94.186 $
2013 Q2
15 Quartale
MDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,19 %
10.561
+794
+8 % +246.407 $
2014 Q4
9 Quartale
IEUR-Symbol
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,38 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,01 %
63.995
-5.700
-8 % -241.540 $
2015 Q3
6 Quartale
FET-Symbol
25
Forum Energy Technologies
FET
966 Mio. $
2,74 Mio. $ 0,99 %
6.622
-59
-0,9 % -25.367 $
2013 Q2
15 Quartale
1
2 3 4 5

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SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SMG
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Round Table Services 136 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Round Table Services investierte 20,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Senior Loan ETF: 44.900 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Real Estate ETF; sie wurde auf 7,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q1 2017 war Invesco Senior Loan ETF: 44.900 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q1 2017 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,7 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Pioneer Floating Rate Fund im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q1 2017 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 30 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q1 2017 am 20. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .