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RTS
Round Table Services Portfolio-Positionen
AUM
508 Mio. $
Umschlag
16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
293 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,86 Mio. $
(-1,3 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,65 %
Position
159
Neu
43
Aufgestockt
46
Reduziert
42
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Inovio Pharmaceuticals
INO
|
+973.999 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+822.389 $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+640.014 $ |
| 5 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+628.510 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+5,79 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+3,85 Mio. $ |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+3,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,69 % |
| 3 | Technologie | 3,24 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,14 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 12,19 % |
121.837
+961
| +0,8 % | +275.638 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
633 Mio. $
| 23,9 Mio. $ | 8,16 % |
1.768.099
+45.385
| +3 % | +628.510 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 6,55 % |
347.456
-36.948
| -10 % | -2,02 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 6,04 % |
104.934
+3.791
| +4 % | +640.014 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 5,94 % |
334.069
-111.022
| -25 % | -5,79 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
6
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,44 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 4,65 % |
339.386
+4.881
| +1 % | +189.849 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 4,26 % |
+240.980
| Neu | +12,6 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 4,2 % |
283.846
-7.540
| -3 % | -325.002 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
9
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,88 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 3,98 % |
278.530
+8.956
| +3 % | +368.675 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,5 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 3,67 % |
66.490
-24.278
| -27 % | -3,85 Mio. $ |
2014 Q2
17 Quartale
|
|
11
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,2 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 2,91 % |
141.356
-4.595
| -3 % | -267.112 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 8,02 Mio. $ | 2,74 % |
37.436
+399
| +1 % | +81.866 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
813 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 2,21 % |
22.281
+2.888
| +15 % | +822.389 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 1,87 % |
25.457
-9.936
| -28 % | -2,12 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 1,57 % |
112.195
-3.623
| -3 % | -152.417 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
16
iShares Europe ETF
IEV
1,59 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 1,57 % |
101.730
| – | – |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 1,41 % |
178.181
+1.864
| +1 % | +42.986 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 1,34 % |
30.903
+42
| +0,1 % | +5.275 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 1,32 % |
10.497
+258
| +3 % | +94.490 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,34 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 1,13 % |
99.210
-390.794
| -80 % | -13,1 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 1,1 % |
36.869
-63.783
| -63 % | -5,59 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 1,05 % |
78.848
-1.940
| -2 % | -73.464 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
23
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,21 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,95 % |
61.185
| – | – |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
24
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 2,55 Mio. $ | 0,87 % |
45.244
+4.148
| +10 % | +216.012 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
25
Inovio Pharmaceuticals
INO
85,9 Mio. $
| 1,89 Mio. $ | 0,64 % |
28.283
+17.491
| +162 % | +973.999 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SIMS
KCM
CCMD
Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Round Table Services 159 Positionen im Wert von 293 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Round Table Services zog im Q3 2018 netto 15,3 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Select Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,22 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Round Table Services eine neue Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Wert von 12,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Round Table Services im Q3 2018 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 240.980 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
- Round Table Services hat seine Position in Inovio Pharmaceuticals in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 973.999 $.
- Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q3 2018 entfiel auf iShares ESG Aware MSCI EM ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,1 Mio. $.
- Round Table Services hat seine Position in iShares Select Dividend ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q3 2018 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 293 Mio. $ aus.
- Round Table Services eröffnete 43 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Round Table Services sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 293 Mio. $.
Auf Grundlage der von Round Table Services für Q3 2018 am 29. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .