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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,83 Mio. $
Kapitalfluss
-1,49 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,8 %
Position
64
Neu
13
Aufgestockt
13
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NMFC-Symbol
New Mountain Finance
NMFC
+1,45 Mio. $
2
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+1,03 Mio. $
3
FET-Symbol
Forum Energy Technologies
FET
+777.956 $
4
TVTX-Symbol
Travere Therapeutics
TVTX
+651.193 $
5
EMCB-Symbol
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
+597.034 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+1,58 Mio. $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+1,32 Mio. $
3
AAXJ-Symbol
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
+1,3 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,26 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,55 %
2 Finanzwesen 13,02 %
3 Energie 3,68 %
4 Gesundheitswesen 1,55 %
5 Technologie 0,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49 Mrd. $
15,8 Mio. $ 13,25 %
144.144
-11.373
-7 % -1,26 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
NMFC-Symbol
2
New Mountain Finance
NMFC
621 Mio. $
13,9 Mio. $ 11,62 %
944.977
+96.978
+11 % +1,45 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AMJ-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
7,24 Mio. $ 6,06 %
136.468
+19.727
+17 % +1,03 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,2 Mrd. $
6,13 Mio. $ 5,13 %
56.068
-6.413
-10 % -733.717 $
2013 Q2
5 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
6,13 Mio. $ 5,13 %
117.512
-5.700
-5 % -310.179 $
2013 Q2
5 Quartale
OEF-Symbol
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
5,62 Mio. $ 4,7 %
63.697
– –
2013 Q2
5 Quartale
IWD-Symbol
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
5,32 Mio. $ 4,45 %
53.107
-571
-1 % -57.825 $
2013 Q2
5 Quartale
IEV-Symbol
8
iShares Europe ETF
IEV
1,59 Mrd. $
4,8 Mio. $ 4,02 %
106.516
+12.604
+13 % +590.500 $
2014 Q1
2 Quartale
DVY-Symbol
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
4,47 Mio. $ 3,74 %
60.480
+3.967
+7 % +299.057 $
2013 Q2
5 Quartale
VEU-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
4,43 Mio. $ 3,7 %
89.884
-3.881
-4 % -200.603 $
2013 Q2
5 Quartale
IWF-Symbol
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
4,4 Mio. $ 3,68 %
192.120
+8.460
+5 % +193.807 $
2013 Q2
5 Quartale
FET-Symbol
12
Forum Energy Technologies
FET
961 Mio. $
4,39 Mio. $ 3,67 %
7.173
+1.156
+19 % +777.956 $
2013 Q2
5 Quartale
IWR-Symbol
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
4,15 Mio. $ 3,47 %
104.896
-21.656
-17 % -872.345 $
2013 Q2
5 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,93 %
83.817
-397
-0,5 % -17.630 $
2013 Q2
5 Quartale
AAXJ-Symbol
15
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,7 Mrd. $
3,27 Mio. $ 2,74 %
53.388
-20.152
-27 % -1,3 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
2,49 Mio. $ 2,08 %
12.542
-5.451
-30 % -1,08 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
2,44 Mio. $ 2,05 %
58.796
+131
+0,2 % +5.792 $
2013 Q2
5 Quartale
PHD
18
Nicht mehr gelistet
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
2,12 Mio. $ 1,77 %
180.520
+16.130
+10 % +196.767 $
2013 Q4
3 Quartale
ACWX-Symbol
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,42 %
37.176
-4.163
-10 % -197.603 $
2013 Q2
5 Quartale
VCSH-Symbol
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,06 %
15.894
-2.792
-15 % -223.697 $
2013 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
821 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,02 %
6.213
+595
+11 % +117.618 $
2013 Q2
5 Quartale
EMCB-Symbol
22
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
99,3 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,94 %
14.760
+7.690
+109 % +597.034 $
2014 Q2
1 Quartal
FEN
23
Nicht mehr gelistet
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
1,02 Mio. $ 0,85 %
27.745
– –
2014 Q1
2 Quartale
VDC-Symbol
24
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
854.000 $ 0,71 %
7.267
-63
-0,9 % -7.331 $
2013 Q2
5 Quartale
BRK.A-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,15 Bio. $
828.000 $ 0,69 %
4
– –
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Round Table Services 64 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Round Table Services für Q3 2014 weist 13 neu, 13 erhöht, 16 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Travere Therapeutics: 55.350 Aktien im Wert von 499.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 3000 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q3 2014 war Travere Therapeutics: 55.350 Aktien im Wert von 499.000 $.
  • Round Table Services hat seine Position in New Mountain Finance in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q3 2014 entfiel auf iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q3 2014 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q3 2014 am 10. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .