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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
-60,2 Mio. $
Kapitalfluss
-79,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-34,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
63 %
Position
90
Neu
5
Aufgestockt
23
Reduziert
37
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KJAN-Symbol
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
+18,8 Mio. $
2
PJAN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
+2,37 Mio. $
3
BJAN-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
+1,65 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+944.855 $
5
IJAN-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
+832.827 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+41,3 Mio. $
2
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+20 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+17,4 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+10,6 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,19 %
2 Finanzwesen 14,83 %
3 Technologie 2,05 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,24 %
5 Kommunikationsdienste 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NMFC-Symbol
1
New Mountain Finance
NMFC
638 Mio. $
25,7 Mio. $ 11,33 %
2.693.325
-33.038
-1 % -318.962 $
2013 Q2
29 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
22,3 Mio. $ 9,79 %
66.222
-124.220
-65 % -41,3 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
KJAN-Symbol
3
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
312 Mio. $
18,9 Mio. $ 8,3 %
+727.852
Neu +18,8 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
VEU-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
14,7 Mio. $ 6,45 %
290.775
-209.135
-42 % -10,6 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
ESGE-Symbol
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,36 Mrd. $
14,3 Mio. $ 6,31 %
402.561
-13.410
-3 % -475.047 $
2017 Q4
11 Quartale
IWR-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,7 Mrd. $
13,3 Mio. $ 5,86 %
232.068
+1.313
+0,6 % +74.743 $
2013 Q2
29 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,4 Mrd. $
9,33 Mio. $ 4,1 %
62.261
-115.777
-65 % -17,4 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
9,25 Mio. $ 4,07 %
27.614
-7.006
-20 % -2,32 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
8,49 Mio. $ 3,73 %
207.516
-2.721
-1 % -111.636 $
2014 Q4
23 Quartale
IWB-Symbol
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48 Mrd. $
6,96 Mio. $ 3,06 %
37.203
-4.466
-11 % -824.873 $
2014 Q2
25 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
6,41 Mio. $ 2,82 %
30.097
-1.393
-4 % -284.947 $
2013 Q2
29 Quartale
BJAN-Symbol
12
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
344 Mio. $
5,21 Mio. $ 2,29 %
172.727
+55.191
+47 % +1,65 Mio. $
2020 Q1
2 Quartale
IWD-Symbol
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2,1 %
40.420
-13.749
-25 % -1,63 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
MDY-Symbol
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,5 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,07 %
13.895
-713
-5 % -243.352 $
2014 Q4
23 Quartale
PJAN-Symbol
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,86 %
144.091
+81.939
+132 % +2,37 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
IJR-Symbol
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,45 %
47.046
-5.940
-11 % -425.702 $
2013 Q2
29 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,42 %
61.244
-27.709
-31 % -1,45 Mio. $
2018 Q3
8 Quartale
IWO-Symbol
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,2 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,26 %
12.877
+8
+0,1 % +1.751 $
2013 Q2
29 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,13 Bio. $
2,68 Mio. $ 1,18 %
23.186
-23.906
-51 % -2,61 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
IWV-Symbol
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,95 %
11.001
– –
2014 Q4
23 Quartale
VXF-Symbol
21
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,6 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,93 %
16.369
-124
-0,8 % -15.786 $
2016 Q4
15 Quartale
VCSH-Symbol
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,91 %
24.932
+6.809
+38 % +564.352 $
2017 Q4
11 Quartale
TIP-Symbol
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,88 %
15.874
+3.768
+31 % +473.336 $
2018 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
1,98 Mio. $ 0,87 %
12.560
-400
-3 % -63.061 $
2016 Q2
17 Quartale
POCT-Symbol
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,14 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,87 %
74.641
-770.897
-91 % -20 Mio. $
2019 Q1
6 Quartale
1
2 3 4

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Kore Private Wealth New York 554 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spectrum Management Group
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG Wealth
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Round Table Services 90 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 288 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Round Table Services zog im Q3 2020 netto 79,2 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 673.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Round Table Services eine neue Position in Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January im Wert von 18,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q3 2020 war Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January: 727.852 Aktien im Wert von 18,9 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF January in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q3 2020 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,3 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in iShares Russell 2000 Value ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 673.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q3 2020 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q3 2020 am 21. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .