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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,4 Mio. $
Kapitalfluss
+35,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,73 %
Position
160
Neu
16
Aufgestockt
72
Reduziert
29
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+4,78 Mio. $
2
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+3,77 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+3,54 Mio. $
4
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+2,01 Mio. $
5
BSEP-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+544.437 $
2
MGNI-Symbol
Magnite
MGNI
+450.816 $
3
DNUT-Symbol
Krispy Kreme
DNUT
+420.000 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+299.000 $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+275.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,61 %
2 Finanzwesen 10,27 %
3 Technologie 5,24 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,46 %
5 Kommunikationsdienste 1,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
66,3 Mio. $ 12,52 %
139.045
+3.913
+3 % +1,8 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
55 Mio. $ 10,38 %
897.044
+57.271
+7 % +3,54 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
51,3 Mio. $ 9,68 %
230.507
+21.159
+10 % +4,78 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
NMFC-Symbol
4
New Mountain Finance
NMFC
648 Mio. $
37,9 Mio. $ 7,15 %
2.766.554
+132.446
+5 % +1,81 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
IWR-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,1 Mrd. $
35,7 Mio. $ 6,73 %
429.781
+12.326
+3 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
31,7 Mio. $ 5,98 %
188.509
+4.373
+2 % +716.465 $
2013 Q2
34 Quartale
PAVE-Symbol
7
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
21 Mio. $ 3,96 %
728.229
+39.672
+6 % +1,1 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,11 Bio. $
20,7 Mio. $ 3,91 %
116.766
-3.445
-3 % -544.437 $
2013 Q2
34 Quartale
ESGE-Symbol
9
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,23 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,78 %
371.182
+91.346
+33 % +3,77 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
14 Mio. $ 2,64 %
29.430
+906
+3 % +415.925 $
2013 Q2
34 Quartale
IWN-Symbol
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,19 %
69.852
+1.997
+3 % +332.770 $
2021 Q2
2 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,12 %
220.363
+19.680
+10 % +1,01 Mio. $
2014 Q4
28 Quartale
IYT-Symbol
13
iShares US Transportation ETF
IYT
2,16 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,83 %
140.156
+4.844
+4 % +323.711 $
2021 Q1
3 Quartale
IWB-Symbol
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,81 %
36.332
-931
-2 % -239.635 $
2014 Q2
30 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,21 Bio. $
9,5 Mio. $ 1,8 %
31.813
+246
+0,8 % +70.456 $
2013 Q2
34 Quartale
MDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,4 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,27 %
13.039
-4
-0 % -2.035 $
2014 Q4
28 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,1 %
14.590
+925
+7 % +357.103 $
2018 Q1
15 Quartale
IWO-Symbol
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,07 %
19.296
+6.664
+53 % +2,01 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
IJR-Symbol
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
5,11 Mio. $ 0,96 %
44.603
+1.882
+4 % +214.483 $
2013 Q2
34 Quartale
VCSH-Symbol
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,8 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,79 %
51.485
+4.082
+9 % +333.537 $
2017 Q4
16 Quartale
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,69 %
60.864
-3.469
-5 % -214.047 $
2018 Q3
13 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,92 Bio. $
3,39 Mio. $ 0,64 %
20.340
+1.880
+10 % +321.756 $
2016 Q2
22 Quartale
IWV-Symbol
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,1 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,56 %
10.750
– –
2014 Q4
28 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
4,02 Bio. $
2,9 Mio. $ 0,55 %
8.620
+1.150
+15 % +372.842 $
2018 Q1
15 Quartale
TIP-Symbol
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,54 %
22.083
– –
2018 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Round Table Services 160 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Round Table Services investierte 35,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Buffer ETF September: 60.099 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 544.437 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q4 2021 war Innovator US Equity Buffer ETF September: 60.099 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q4 2021 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 544.437 $.
  • Round Table Services hat seine Position in Krispy Kreme im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 420.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q4 2021 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 16 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 530 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q4 2021 am 1. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .