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RTS
Round Table Services Portfolio-Positionen
AUM
508 Mio. $
Umschlag
16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+88.000 $
(+0,07 %)
Kapitalfluss
-2,35 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,18 %
Position
77
Neu
16
Aufgestockt
16
Reduziert
16
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,44 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+732.323 $ |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+536.019 $ |
| 4 |
Seven Hills Realty Trust
SEVN
|
+359.903 $ |
| 5 |
SGL
STRATEGIC GLOBAL INCOME FUND
SGL
|
+346.438 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Travere Therapeutics
TVTX
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+917.090 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+904.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,03 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,43 % |
| 3 | Energie | 2,19 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,03 % |
| 5 | Technologie | 1,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 12,94 % |
141.791
-557
| -0,4 % | -64.321 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
635 Mio. $
| 13 Mio. $ | 10,23 % |
889.561
-56.257
| -6 % | -825.144 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 5,15 % |
52.523
-4.627
| -8 % | -557.746 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 5,07 % |
109.012
-2.660
| -2 % | -152.416 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,3 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 4,53 % |
63.697
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 5,25 Mio. $ | 4,14 % |
122.670
+12.152
| +11 % | +536.019 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
7
iShares Europe ETF
IEV
1,58 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 3,65 % |
104.534
+1.899
| +2 % | +83.011 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 3,53 % |
57.512
+21
| +0 % | +1.661 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 3,5 % |
91.178
-14.212
| -13 % | -683.265 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 3,43 % |
100.712
+5.256
| +6 % | +223.434 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 2,95 % |
36.300
-10.596
| -23 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 2,91 % |
17.890
+6.988
| +64 % | +1,44 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 2,91 % |
149.084
-27.496
| -16 % | -671.670 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 2,64 % |
16.111
+3.523
| +28 % | +732.323 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
15
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,6 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 2,54 % |
50.405
-14.607
| -22 % | -917.090 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 2,45 % |
76.062
-410
| -0,5 % | -16.673 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
17
Forum Energy Technologies
FET
936 Mio. $
| 2,77 Mio. $ | 2,19 % |
7.078
-95
| -1 % | -34.390 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,9 % |
60.408
-27.043
| -31 % | -1,06 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 1,7 % |
53.791
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 1,44 % |
40.758
+3.955
| +11 % | +173.852 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 1,34 % |
6.152
+1.106
| +22 % | +298.108 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
PHD
22
Nicht mehr gelistet
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| 1,69 Mio. $ | 1,33 % |
145.494
+890
| +0,6 % | +10.152 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 1,31 % |
13.454
+235
| +2 % | +28.945 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
24
Travere Therapeutics
TVTX
4,94 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 1,13 % |
60.000
-215.852
| -78 % | -3,29 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
99,4 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,83 % |
14.760
| – | – |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SIMS
KCM
CCMD
Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Round Table Services 77 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 0,07 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Round Table Services für Q1 2015 weist 16 neu, 16 erhöht, 16 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seven Hills Realty Trust: 17.351 Aktien im Wert von 352.000 $. Der größte Verkauf betraf Travere Therapeutics mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.
- Der größte Kauf von Round Table Services im Q1 2015 war Seven Hills Realty Trust: 17.351 Aktien im Wert von 352.000 $.
- Round Table Services hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q1 2015 entfiel auf Travere Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Round Table Services hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q1 2015 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
- Round Table Services eröffnete 16 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,07 % auf 127 Mio. $.
Auf Grundlage der von Round Table Services für Q1 2015 am 11. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .