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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,64 Mio. $
Kapitalfluss
-5,34 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,2 %
Position
128
Neu
18
Aufgestockt
44
Reduziert
32
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NMFC-Symbol
New Mountain Finance
NMFC
+3,51 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,32 Mio. $
3
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+2,13 Mio. $
4
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
+543.692 $
5
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+477.449 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+8,72 Mio. $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,54 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+1,28 Mio. $
4
IYG-Symbol
iShares US Financial Services ETF
IYG
+950.943 $
5
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+929.176 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,81 %
2 Finanzwesen 9,75 %
3 Energie 2,52 %
4 Gesundheitswesen 1,84 %
5 Technologie 1,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
27 Mio. $ 9,81 %
111.050
+9.600
+9 % +2,32 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AMJ-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
26,2 Mio. $ 9,5 %
880.956
+69.482
+9 % +2,13 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
21,3 Mio. $ 7,74 %
444.004
-27.084
-6 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VEU-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
19,1 Mio. $ 6,93 %
381.657
+9.117
+2 % +451.115 $
2013 Q2
16 Quartale
NMFC-Symbol
5
New Mountain Finance
NMFC
637 Mio. $
18,9 Mio. $ 6,87 %
1.300.398
+240.229
+23 % +3,51 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
15,4 Mio. $ 5,57 %
371.531
+5.564
+2 % +226.821 $
2014 Q4
10 Quartale
IWB-Symbol
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
14,6 Mio. $ 5,32 %
108.245
-11.507
-10 % -1,54 Mio. $
2014 Q2
12 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,85 %
94.714
-1.430
-1 % -197.916 $
2013 Q2
16 Quartale
IEV-Symbol
9
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
9,24 Mio. $ 3,35 %
208.492
+1.678
+0,8 % +73.891 $
2014 Q1
13 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,95 Mio. $ 3,25 %
127.656
-150
-0,1 % -10.387 $
2013 Q2
16 Quartale
IYG-Symbol
11
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,17 Mrd. $
7,54 Mio. $ 2,74 %
199.464
-26.157
-12 % -950.943 $
2016 Q4
2 Quartale
IHE-Symbol
12
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,56 Mrd. $
6,94 Mio. $ 2,52 %
134.157
-12.192
-8 % -616.154 $
2016 Q4
2 Quartale
EPP-Symbol
13
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,21 Mrd. $
6,21 Mio. $ 2,26 %
139.705
-81
-0,1 % -3.608 $
2016 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,02 Mio. $ 2,19 %
35.546
+1.006
+3 % +167.326 $
2013 Q2
16 Quartale
OEF-Symbol
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,73 %
44.589
-4.800
-10 % -510.108 $
2013 Q2
16 Quartale
AMU
16
Nicht mehr gelistet
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
4,6 Mio. $ 1,67 %
245.502
+28.084
+13 % +543.692 $
2015 Q4
6 Quartale
IWO-Symbol
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,49 %
24.333
+2.160
+10 % +355.533 $
2013 Q2
16 Quartale
IWD-Symbol
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,4 %
33.071
-6.628
-17 % -762.797 $
2013 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,36 %
15.530
-2.097
-12 % -502.526 $
2013 Q2
16 Quartale
DVY-Symbol
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,17 %
34.922
-5.550
-14 % -510.360 $
2013 Q2
16 Quartale
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,12 %
103.536
-13.160
-11 % -386.321 $
2013 Q2
16 Quartale
MDY-Symbol
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,06 %
9.227
-1.334
-13 % -419.930 $
2014 Q4
10 Quartale
FET-Symbol
23
Forum Energy Technologies
FET
903 Mio. $
2,07 Mio. $ 0,75 %
6.622
– –
2013 Q2
16 Quartale
IEUR-Symbol
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,75 %
43.977
-20.018
-31 % -929.176 $
2015 Q3
7 Quartale
IWV-Symbol
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,58 %
11.148
– –
2014 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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SMG
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Round Table Services 128 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Rückgang um 0,95 % gegenüber 278 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Round Table Services für Q2 2017 weist 18 neu, 44 erhöht, 32 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avient: 10.451 Aktien im Wert von 405.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares US Aerospace & Defense ETF mit einem geschätzten Wert von 8,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q2 2017 war Avient: 10.451 Aktien im Wert von 405.000 $.
  • Round Table Services hat seine Position in New Mountain Finance in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q2 2017 entfiel auf iShares US Aerospace & Defense ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,72 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in ProShares Short Euro im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 742.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q2 2017 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services sank gegenüber dem Vorquartal um 0,95 % auf 275 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q2 2017 am 19. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .