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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
+41 Mio. $
Kapitalfluss
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,67 %
Position
138
Neu
20
Aufgestockt
32
Reduziert
40
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+9,6 Mio. $
2
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+6,92 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+4,71 Mio. $
4
IYT-Symbol
iShares US Transportation ETF
IYT
+3,87 Mio. $
5
SNAP-Symbol
Snap
SNAP
+3,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+10 Mio. $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+5,65 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,02 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+507.914 $
5
HUBS-Symbol
HubSpot
HUBS
+455.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,36 %
2 Finanzwesen 10,54 %
3 Technologie 4,84 %
4 Kommunikationsdienste 2,01 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
55,9 Mio. $ 12,3 %
129.920
+2.196
+2 % +919.932 $
2013 Q2
32 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
51,9 Mio. $ 11,42 %
818.126
+33.431
+4 % +2,11 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
45,7 Mio. $ 10,07 %
199.394
-44.435
-18 % -10 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
NMFC-Symbol
4
New Mountain Finance
NMFC
630 Mio. $
33,9 Mio. $ 7,46 %
2.573.513
-25.334
-1 % -330.761 $
2013 Q2
32 Quartale
IWR-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
31,3 Mio. $ 6,89 %
394.564
-72.835
-16 % -5,65 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
27,1 Mio. $ 5,97 %
170.964
+29.732
+21 % +4,71 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
16,3 Mio. $ 3,58 %
118.700
-7.891
-6 % -1,02 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
PAVE-Symbol
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,48 %
614.271
+266.089
+76 % +6,92 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
ESGE-Symbol
9
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
13 Mio. $ 2,86 %
287.722
+15.959
+6 % +706.680 $
2017 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,63 %
27.882
-246
-0,9 % -102.681 $
2013 Q2
32 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
10 Mio. $ 2,21 %
194.433
-5.228
-3 % -269.860 $
2014 Q4
26 Quartale
IWN-Symbol
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,12 %
+58.050
Neu +9,6 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
IWB-Symbol
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
8,9 Mio. $ 1,96 %
36.749
-687
-2 % -161.865 $
2014 Q2
28 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
8,7 Mio. $ 1,92 %
31.292
+1.412
+5 % +394.563 $
2013 Q2
32 Quartale
IYT-Symbol
15
iShares US Transportation ETF
IYT
2 Mrd. $
7,69 Mio. $ 1,69 %
118.316
+57.972
+96 % +3,87 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
MDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,41 %
13.027
-259
-2 % -127.759 $
2014 Q4
26 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,12 %
14.344
+350
+3 % +117.687 $
2018 Q1
13 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,03 %
41.323
+50
+0,1 % +5.577 $
2013 Q2
32 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1 %
67.771
+52
+0,1 % +3.426 $
2018 Q3
11 Quartale
IWO-Symbol
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,86 %
12.566
-84
-0,7 % -25.273 $
2013 Q2
32 Quartale
SNAP-Symbol
21
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,78 %
+52.134
Neu +3,13 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
MGNI-Symbol
22
Magnite
MGNI
3,28 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,67 %
90.000
– –
2020 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
3,03 Mio. $ 0,67 %
17.620
-180
-1 % -29.916 $
2016 Q2
20 Quartale
VCSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,66 %
36.131
+8.001
+28 % +661.539 $
2017 Q4
14 Quartale
VXF-Symbol
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,65 %
15.707
-411
-3 % -75.126 $
2016 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Round Table Services 138 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 413 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Round Table Services investierte 17,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 Value ETF: 58.050 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 2000 ETF; sie wurde auf 10 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q2 2021 war iShares Russell 2000 Value ETF: 58.050 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Global X US Infrastructure Development ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q2 2021 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in HubSpot im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 455.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q2 2021 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 20 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q2 2021 am 29. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .