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RTS
Round Table Services Portfolio-Positionen
AUM
508 Mio. $
Umschlag
16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,8 Mio. $
(-5,5 %)
Kapitalfluss
-16,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,91 %
Position
124
Neu
9
Aufgestockt
18
Reduziert
32
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+1,77 Mio. $ |
| 2 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+1,73 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+841.434 $ |
| 5 |
Sanchez Energy Corporation
SN
|
+802.328 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+3,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+1,46 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+1,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,9 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,54 % |
| 3 | Energie | 3,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,33 % |
| 5 | Technologie | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
New Mountain Finance
NMFC
637 Mio. $
| 18,7 Mio. $ | 11,14 % |
1.355.765
+126.879
| +10 % | +1,73 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 8,44 % |
117.364
-8.593
| -7 % | -1,03 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 7,52 % |
288.820
+14.444
| +5 % | +626.119 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
AMU
4
Nicht mehr gelistet
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| 10,4 Mio. $ | 6,19 % |
522.542
+9.791
| +2 % | +193.672 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 5,82 % |
157.072
-1.760
| -1 % | -107.495 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 9,7 Mio. $ | 5,79 % |
307.864
+56.106
| +22 % | +1,77 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 4,42 % |
85.306
+8.566
| +11 % | +764.094 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 3,93 % |
52.974
+6.426
| +14 % | +781.082 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 3,33 % |
25.636
+4.737
| +23 % | +1,03 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 3,32 % |
122.536
-19.477
| -14 % | -870.667 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 2,84 % |
49.627
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 2,54 % |
40.319
-2.924
| -7 % | -308.301 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 2,38 % |
14.115
-191
| -1 % | -53.802 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
14
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 2,23 % |
94.989
-6.522
| -6 % | -253.171 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 2,11 % |
41.205
+20
| +0 % | +1.726 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 2,09 % |
16.191
-1.256
| -7 % | -271.487 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 2,98 Mio. $ | 1,78 % |
20.618
-2
| -0 % | -293 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
Forum Energy Technologies
FET
903 Mio. $
| 2,81 Mio. $ | 1,68 % |
7.078
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 1,25 % |
80.340
-25.612
| -24 % | -665.899 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
PHD
20
Nicht mehr gelistet
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| 1,64 Mio. $ | 0,98 % |
139.263
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,98 % |
43.658
-34.586
| -44 % | -1,27 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
22
Travere Therapeutics
TVTX
4,68 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,8 % |
60.000
| – | – |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
23
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,75 % |
54.189
+19
| +0 % | +403 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,74 % |
9.702
-1.774
| -15 % | -226.603 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,73 % |
29.636
-3.291
| -10 % | -133.885 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Round Table Services 124 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Round Table Services zog im Q3 2016 netto 16,3 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Berkshire Hathaway Class A – eine Position im geschätzten Wert von 3,69 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Round Table Services eine neue Position in iShares International Select Dividend ETF im Wert von 853.000 $.
- Der größte Kauf von Round Table Services im Q3 2016 war iShares International Select Dividend ETF: 28.460 Aktien im Wert von 853.000 $.
- Round Table Services hat seine Position in JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q3 2016 entfiel auf iShares Core MSCI Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,94 Mio. $.
- Round Table Services hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q3 2016 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- Round Table Services eröffnete 9 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Round Table Services sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von Round Table Services für Q3 2016 am 20. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .