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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
413 Mio. $
AUM-Wachstum
+90,8 Mio. $
Kapitalfluss
+67,7 Mio. $
Kapitalfluss %
16,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,88 %
Position
126
Neu
30
Aufgestockt
42
Reduziert
33
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+16,8 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+14,4 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,2 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,98 Mio. $
5
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+8,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+11,4 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,58 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,04 Mio. $
4
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+898.626 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+817.124 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,9 %
2 Finanzwesen 10,74 %
3 Technologie 5,08 %
4 Kommunikationsdienste 1,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,3 Mrd. $
53,9 Mio. $ 13,04 %
243.829
+41.121
+20 % +8,98 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
877 Mrd. $
50,8 Mio. $ 12,3 %
127.724
-4.091
-3 % -1,58 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
47,6 Mio. $ 11,53 %
784.695
+106.281
+16 % +6,46 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
IWR-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,6 Mrd. $
34,6 Mio. $ 8,37 %
467.399
+232.950
+99 % +16,8 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
NMFC-Symbol
5
New Mountain Finance
NMFC
638 Mio. $
32,2 Mio. $ 7,8 %
2.598.847
+86.582
+3 % +1,06 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
21,4 Mio. $ 5,18 %
141.232
+99.380
+237 % +14,4 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,13 Bio. $
15,5 Mio. $ 3,74 %
126.591
+102.539
+426 % +13,2 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
ESGE-Symbol
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,35 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,85 %
271.763
-255.485
-48 % -11,4 Mio. $
2017 Q4
13 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,7 %
28.128
-2.686
-9 % -1,04 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,37 %
199.661
-16.166
-7 % -789.771 $
2014 Q4
25 Quartale
PAVE-Symbol
11
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
8,72 Mio. $ 2,11 %
+348.182
Neu +8,01 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
IWB-Symbol
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48 Mrd. $
8,38 Mio. $ 2,03 %
37.436
-360
-1 % -78.819 $
2014 Q2
27 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
7,63 Mio. $ 1,85 %
29.880
-455
-1 % -110.494 $
2013 Q2
31 Quartale
MDY-Symbol
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,5 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,53 %
13.286
-200
-1 % -91.191 $
2014 Q4
25 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,08 %
41.273
-6.693
-14 % -700.587 $
2013 Q2
31 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,08 %
13.994
+1.990
+17 % +636.314 $
2018 Q1
12 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,06 %
67.719
+423
+0,6 % +27.828 $
2018 Q3
10 Quartale
IYT-Symbol
18
iShares US Transportation ETF
IYT
2,18 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,94 %
+60.344
Neu +3,54 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
IWO-Symbol
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,2 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,92 %
12.650
-587
-4 % -182.184 $
2013 Q2
31 Quartale
MGNI-Symbol
20
Magnite
MGNI
4,19 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,91 %
90.000
+20.000
+29 % +866.368 $
2020 Q4
1 Quartal
VXF-Symbol
21
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,6 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,69 %
16.118
-74
-0,5 % -13.146 $
2016 Q4
17 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,91 Bio. $
2,75 Mio. $ 0,67 %
17.800
+2.900
+19 % +459.686 $
2016 Q2
19 Quartale
IWV-Symbol
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,66 %
11.472
+471
+4 % +109.395 $
2014 Q4
25 Quartale
TIP-Symbol
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,66 %
21.623
+3.945
+22 % +499.327 $
2018 Q2
11 Quartale
VCSH-Symbol
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,56 %
28.130
+156
+0,6 % +12.923 $
2017 Q4
13 Quartale
1
2 3 4 5

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ACG Wealth
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Round Table Services 126 Positionen im Wert von 413 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 322 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Round Table Services investierte 67,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X US Infrastructure Development ETF: 348.182 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares ESG Aware MSCI EM ETF; sie wurde auf 11,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q1 2021 war Global X US Infrastructure Development ETF: 348.182 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q1 2021 entfiel auf iShares ESG Aware MSCI EM ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Innovator International Developed Power Buffer ETF January im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 531.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q1 2021 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 413 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 30 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 413 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q1 2021 am 6. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .