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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
361 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,76 Mio. $
Kapitalfluss %
0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,06 %
Position
148
Neu
7
Aufgestockt
37
Reduziert
57
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,02 Mio. $
2
SMMV-Symbol
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
+1,64 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,38 Mio. $
4
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+1,32 Mio. $
5
NMFC-Symbol
New Mountain Finance
NMFC
+952.131 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HACK-Symbol
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
+1,69 Mio. $
2
ROBO-Symbol
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
+1,39 Mio. $
3
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+765.486 $
4
INO-Symbol
Inovio Pharmaceuticals
INO
+696.000 $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+440.252 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,56 %
2 Finanzwesen 10,04 %
3 Technologie 1,95 %
4 Kommunikationsdienste 0,99 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
POCT-Symbol
1
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,12 Mrd. $
48,3 Mio. $ 13,36 %
1.914.840
+5.981
+0,3 % +149.902 $
2019 Q1
3 Quartale
IDV-Symbol
2
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
31,3 Mio. $ 8,67 %
933.202
+5.960
+0,6 % +191.485 $
2016 Q3
13 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
28,6 Mio. $ 7,91 %
88.417
+6.514
+8 % +2,02 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
NMFC-Symbol
4
New Mountain Finance
NMFC
624 Mio. $
23,2 Mio. $ 6,43 %
1.691.268
+70.337
+4 % +952.131 $
2013 Q2
26 Quartale
IWR-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
20,4 Mio. $ 5,66 %
342.866
-7.668
-2 % -440.252 $
2013 Q2
26 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,3 Mrd. $
16 Mio. $ 4,42 %
96.274
+8.710
+10 % +1,38 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
VEU-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,8 %
255.498
-3.678
-1 % -191.030 $
2013 Q2
26 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,41 %
90.292
+1.279
+1 % +168.577 $
2013 Q2
26 Quartale
SMMV-Symbol
9
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
277 Mio. $
12 Mio. $ 3,32 %
338.394
+47.221
+16 % +1,64 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
HACK-Symbol
10
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,73 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,06 %
266.407
-42.324
-14 % -1,69 Mio. $
2017 Q4
8 Quartale
IWB-Symbol
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,87 %
58.134
-136
-0,2 % -23.209 $
2014 Q2
22 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,7 %
221.276
-6.175
-3 % -263.310 $
2014 Q4
20 Quartale
EFAV-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,53 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,69 %
130.532
+7.676
+6 % +571.975 $
2019 Q2
2 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
9,32 Mio. $ 2,58 %
28.952
-1.168
-4 % -359.650 $
2013 Q2
26 Quartale
ESGE-Symbol
15
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,34 Mrd. $
9,28 Mio. $ 2,57 %
258.243
+9.685
+4 % +331.980 $
2017 Q4
8 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
8,47 Mio. $ 2,35 %
37.397
-819
-2 % -177.863 $
2013 Q2
26 Quartale
ROBO-Symbol
17
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,9 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,83 %
157.630
-34.460
-18 % -1,39 Mio. $
2017 Q4
8 Quartale
MDY-Symbol
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,48 %
14.227
-14
-0,1 % -5.060 $
2014 Q4
20 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,23 %
82.776
-241
-0,3 % -12.419 $
2018 Q3
5 Quartale
VXF-Symbol
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,1 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,96 %
27.525
+10.930
+66 % +1,32 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
BKLN-Symbol
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,9 %
142.885
+39.029
+38 % +880.557 $
2017 Q1
11 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
3,26 Mio. $ 0,9 %
44.396
-2.000
-4 % -128.667 $
2013 Q2
26 Quartale
IWO-Symbol
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,86 %
14.447
+12
+0,1 % +2.436 $
2013 Q2
26 Quartale
IEV-Symbol
24
iShares Europe ETF
IEV
1,55 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,7 %
54.057
– –
2014 Q1
23 Quartale
IWV-Symbol
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,57 %
10.944
-4.247
-28 % -765.486 $
2014 Q4
20 Quartale
1
2 3 4 5

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SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kore Private Wealth New York 554 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spectrum Management Group
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG Wealth
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Round Table Services 148 Positionen im Wert von 361 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 338 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Round Table Services für Q4 2019 weist 7 neu, 37 erhöht, 57 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 3.456 Aktien im Wert von 369.000 $. Der größte Verkauf betraf Amplify Cybersecurity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,69 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q4 2019 war iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 3.456 Aktien im Wert von 369.000 $.
  • Round Table Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q4 2019 entfiel auf Amplify Cybersecurity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,69 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Inovio Pharmaceuticals im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 696.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q4 2019 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 361 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 7 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 361 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q4 2019 am 23. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .