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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,94 Mio. $
Kapitalfluss
+23,7 Mio. $
Kapitalfluss %
17,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,04 %
Position
105
Neu
26
Aufgestockt
15
Reduziert
15
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+9,8 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+3,48 Mio. $
3
IYE-Symbol
iShares US Energy ETF
IYE
+2,18 Mio. $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+2,06 Mio. $
5
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+1,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEV-Symbol
iShares Europe ETF
IEV
+1,33 Mio. $
2
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+871.906 $
3
FEN
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
+871.000 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+472.324 $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+389.372 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,92 %
2 Finanzwesen 11,96 %
3 Gesundheitswesen 2,52 %
4 Technologie 2,41 %
5 Energie 1,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
14,3 Mio. $ 10,5 %
133.456
-1.170
-0,9 % -132.858 $
2014 Q2
5 Quartale
NMFC-Symbol
2
New Mountain Finance
NMFC
621 Mio. $
13,1 Mio. $ 9,6 %
961.248
+28.076
+3 % +408.702 $
2013 Q2
9 Quartale
AMJ-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
12,6 Mio. $ 9,28 %
415.433
+271.521
+189 % +9,8 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
6,02 Mio. $ 4,43 %
112.992
-2.720
-2 % -154.302 $
2013 Q2
9 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,95 %
49.247
-3.284
-6 % -389.372 $
2013 Q2
9 Quartale
OEF-Symbol
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
4,58 Mio. $ 3,36 %
53.977
-9.720
-15 % -871.906 $
2013 Q2
9 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
4,18 Mio. $ 3,07 %
107.504
-5.864
-5 % -242.798 $
2013 Q2
9 Quartale
IEV-Symbol
8
iShares Europe ETF
IEV
1,59 Mrd. $
4,08 Mio. $ 3 %
102.472
-31.056
-23 % -1,33 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,99 %
53.879
+45.340
+531 % +3,48 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,86 %
20.268
+4.924
+32 % +998.784 $
2013 Q2
9 Quartale
VEU-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,62 %
83.559
-6.553
-7 % -302.479 $
2013 Q2
9 Quartale
IWD-Symbol
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,43 %
35.446
+748
+2 % +74.248 $
2013 Q2
9 Quartale
DVY-Symbol
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,22 %
41.526
-360
-0,9 % -26.897 $
2013 Q2
9 Quartale
IWF-Symbol
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,18 %
127.348
+4.472
+4 % +110.041 $
2013 Q2
9 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,12 %
14.969
-2.314
-13 % -472.324 $
2013 Q2
9 Quartale
AAXJ-Symbol
16
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,7 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,89 %
48.674
-2.241
-4 % -126.476 $
2013 Q2
9 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,87 %
76.689
+628
+0,8 % +22.808 $
2013 Q2
9 Quartale
IYE-Symbol
18
iShares US Energy ETF
IYE
1,8 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,45 %
+57.578
Neu +2,18 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
BRK.A-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
1,95 Mio. $ 1,43 %
+10
Neu +2,06 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,38 %
52.861
+105
+0,2 % +4.033 $
2014 Q4
3 Quartale
FET-Symbol
21
Forum Energy Technologies
FET
966 Mio. $
1,73 Mio. $ 1,27 %
7.078
– –
2013 Q2
9 Quartale
ACWX-Symbol
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,24 %
43.277
+669
+2 % +28.149 $
2013 Q2
9 Quartale
IEUR-Symbol
23
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,38 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,2 %
+39.196
Neu +1,75 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
EEM-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,2 %
49.709
-2.709
-5 % -95.692 $
2013 Q2
9 Quartale
PHD
25
Nicht mehr gelistet
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
1,62 Mio. $ 1,19 %
143.590
-1.564
-1 % -17.890 $
2013 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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AW
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Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Round Table Services 105 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Round Table Services investierte 23,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Energy ETF: 57.578 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Europe ETF; sie wurde auf 1,33 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q3 2015 war iShares US Energy ETF: 57.578 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q3 2015 entfiel auf iShares Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in First Trust Energy Income and Growth Fund im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 871.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q3 2015 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 26 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q3 2015 am 15. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .