Round Table Services ポートフォリオ保有銘柄

Round Table Servicesの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第3四半期時点で、Round Table Servicesは105銘柄を保有し、保有額は$1.36億でした。前四半期の$1.28億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

Round Table Servicesは2015年第3四半期に純新規資金として$2369万を投じ、新たに26銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares US Energy ETFで、保有株数は57,578株、評価額は$198万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Europe ETFで、推定$133万相当を売却しました。

• Round Table Servicesが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Energy ETFで、株数は57,578株、評価額は$198万でした。
• Round Table Servicesは2015年第3四半期にJP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24の保有額を最も増やし、増加額は推定$976万でした。
• Round Table Servicesが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Europe ETFで、推定$133万相当を減らしました。
• Round Table Servicesは2015年第3四半期にFirst Trust Energy Income and Growth Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87.1万でした。
• 2015年第3四半期時点で、Round Table Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.36億のポートフォリオの53%を占めています。
• Round Table Servicesは2015年第3四半期に新たに26件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Round Table Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$1.36億となりました。

2015年10月15日に提出された、2015年第3四半期分のRound Table Servicesの 13F報告書 に基づいています。