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RTS
Round Table Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.08億
売買回転率
16.86%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.53%
1年予想リターン
-16.36%
3年間の予想リターン
+16.08%
5年予想リターン
+24.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.26億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.28億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.27%
保有額
41
新規
41
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3536万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$1365万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$678万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$514万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$501万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.31% |
| 2 | 金融 | 3.88% |
| 3 | エネルギー | 1.18% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $3513万 | 27.85% |
+218,363
| 新規 | +$3536万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $1371万 | 10.87% |
+152,413
| 新規 | +$1365万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $689万 | 5.46% |
+71,010
| 新規 | +$678万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $510万 | 4.05% |
+280,628
| 新規 | +$514万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $490万 | 3.89% |
+58,515
| 新規 | +$487万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $473万 | 3.75% |
+107,048
| 新規 | +$501万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $439万 | 3.48% |
+113,127
| 新規 | +$474万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
$202億
| $439万 | 3.48% |
+60,982
| 新規 | +$443万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $418万 | 3.32% |
+92,676
| 新規 | +$410万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $394万 | 3.12% |
+49,799
| 新規 | +$399万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
11
New Mountain Finance
NMFC
$6.3億
| $393万 | 3.12% |
+277,748
| 新規 | +$411万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $381万 | 3.02% |
+117,404
| 新規 | +$381万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $376万 | 2.98% |
+58,758
| 新規 | +$380万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $293万 | 2.33% |
+42,700
| 新規 | +$310万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
15
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$36.2億
| $277万 | 2.2% |
+50,561
| 新規 | +$294万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $230万 | 1.82% |
+59,716
| 新規 | +$248万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
$1.38億
| $222万 | 1.76% |
+46,210
| 新規 | +$239万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $200万 | 1.59% |
+49,185
| 新規 | +$212万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
19
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $159万 | 1.26% |
+34,097
| 新規 | +$158万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
20
Forum Energy Technologies
FET
$10億
| $148万 | 1.18% |
+2,440
| 新規 | +$141万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $125万 | 0.99% |
+22,110
| 新規 | +$125万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$73.1億
| $122万 | 0.97% |
+39,250
| 新規 | +$124万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $91.4万 | 0.72% |
+5,699
| 新規 | +$91.8万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
24
GATX Corp
GATX
$58.4億
| $85.6万 | 0.68% |
+18,040
| 新規 | +$91万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
KATE
25
上場廃止
Kate Spade & Company
KATE
| $78.5万 | 0.62% |
+35,161
| 新規 | +$74.9万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Servicesの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Round Table Servicesの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$1.26億相当の41銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、218,363 株を保有しており、評価額は $3513万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、エネルギーです。
- Round Table Servicesが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は218,363株、評価額は$3513万でした。
- 2013年第2四半期時点で、Round Table Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.26億のポートフォリオの69%を占めています。
- Round Table Servicesは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、41件のポジションを開示しました。
2013年7月30日に提出された、2013年第2四半期分のRound Table Servicesの 13F報告書 に基づいています。