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RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.53%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.26億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.28億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.27%
持股
41
新
41
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3536萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1365萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$678萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$514萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$501萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.31% |
| 2 | 金融 | 3.88% |
| 3 | 能源 | 1.18% |
| 4 | 工業 | 1.09% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$3513萬 | 27.85% |
+218,363
| 新 | +US$3536萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$476億
| US$1371萬 | 10.87% |
+152,413
| 新 | +US$1365萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779億
| US$689萬 | 5.46% |
+71,010
| 新 | +US$678萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167億
| US$510萬 | 4.05% |
+280,628
| 新 | +US$514萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$490萬 | 3.89% |
+58,515
| 新 | +US$487萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$473萬 | 3.75% |
+107,048
| 新 | +US$501萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196億
| US$439萬 | 3.48% |
+113,127
| 新 | +US$474萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$198億
| US$439萬 | 3.48% |
+60,982
| 新 | +US$443萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064億
| US$418萬 | 3.32% |
+92,676
| 新 | +US$410萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457億
| US$394萬 | 3.12% |
+49,799
| 新 | +US$399萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
11
New Mountain Finance
NMFC
US$6.46億
| US$393萬 | 3.12% |
+277,748
| 新 | +US$411萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$381萬 | 3.02% |
+117,404
| 新 | +US$381萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$376萬 | 2.98% |
+58,758
| 新 | +US$380萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$293萬 | 2.33% |
+42,700
| 新 | +US$310萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
15
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$35.6億
| US$277萬 | 2.2% |
+50,561
| 新 | +US$294萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281億
| US$230萬 | 1.82% |
+59,716
| 新 | +US$248萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.28億
| US$222萬 | 1.76% |
+46,210
| 新 | +US$239萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179億
| US$200萬 | 1.59% |
+49,185
| 新 | +US$212萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
19
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$159萬 | 1.26% |
+34,097
| 新 | +US$158萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
20
Forum Energy Technologies
FET
US$8.27億
| US$148萬 | 1.18% |
+2,440
| 新 | +US$141萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832億
| US$125萬 | 0.99% |
+22,110
| 新 | +US$125萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.5億
| US$122萬 | 0.97% |
+39,250
| 新 | +US$124萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$91.4萬 | 0.72% |
+5,699
| 新 | +US$91.8萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
24
GATX Corp
GATX
US$65.3億
| US$85.6萬 | 0.68% |
+18,040
| 新 | +US$91萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
KATE
25
已下市
Kate Spade & Company
KATE
| US$78.5萬 | 0.62% |
+35,161
| 新 | +US$74.9萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services的2013年第2季投資組合回顧
2013年第2季是目前有紀錄以來，Round Table Services首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了41個持倉，價值US$1.26億。 其前十大持股占投資組合的69%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共218,363股，價值US$3513萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，其次是金融和能源。
- Round Table Services在2013年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進218,363股，價值US$3513萬。
- 在2013年第2季，Round Table Services的投資組合規模為US$1.26億，前十大持股占69%。
- Round Table Services在2013年第2季揭露了41個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Round Table Services的2013年第2季 13F申報資料 ，於2013年7月30日提交。