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RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-10%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.36億
AUM 成長
+US$794萬
(+6.2%)
資金流向
+US$2369萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.04%
持股
105
新
26
增持
15
減碼
15
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$976萬 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$348萬 |
| 3 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$218萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$206萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$175萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$133萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$87.2萬 |
| 3 |
FEN
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
|
+US$87.1萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$47.2萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$38.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.92% |
| 2 | 金融 | 11.96% |
| 3 | 醫療保健 | 2.52% |
| 4 | 資訊科技 | 2% |
| 5 | 能源 | 1.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482億
| US$1429萬 | 10.5% |
133,456
-1,170
| -0.9% | -US$13.3萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$6.39億
| US$1306萬 | 9.6% |
961,248
+28,076
| +3% | +US$40.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
3
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$1262萬 | 9.28% |
415,433
+271,521
| +189% | +US$976萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073億
| US$602萬 | 4.43% |
112,992
-2,720
| -2% | -US$15.4萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786億
| US$538萬 | 3.95% |
49,247
-3,284
| -6% | -US$38.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$201億
| US$458萬 | 3.36% |
53,977
-9,720
| -15% | -US$87.2萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$589億
| US$418萬 | 3.07% |
107,504
-5,864
| -5% | -US$24.3萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
8
iShares Europe ETF
IEV
US$16億
| US$408萬 | 3% |
102,472
-31,056
| -23% | -US$133萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$407萬 | 2.99% |
53,879
+45,340
| +531% | +US$348萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$388萬 | 2.86% |
20,268
+4,924
| +32% | +US$100萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672億
| US$356萬 | 2.62% |
83,559
-6,553
| -7% | -US$30.2萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851億
| US$331萬 | 2.43% |
35,446
+748
| +2% | +US$7.42萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$302萬 | 2.22% |
41,526
-360
| -0.9% | -US$2.69萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193億
| US$296萬 | 2.18% |
127,348
+4,472
| +4% | +US$11萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$288萬 | 2.12% |
14,969
-2,314
| -13% | -US$47.2萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
16
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.5億
| US$257萬 | 1.89% |
48,674
-2,241
| -4% | -US$12.6萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211億
| US$254萬 | 1.87% |
76,689
+628
| +0.8% | +US$2.28萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
18
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.8億
| US$198萬 | 1.45% |
+57,578
| 新 | +US$218萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25兆
| US$195萬 | 1.43% |
+10
| 新 | +US$206萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$188萬 | 1.38% |
52,861
+105
| +0.2% | +US$4,033 |
2014 Q4
3個季度
|
|
21
Forum Energy Technologies
FET
US$8.69億
| US$173萬 | 1.27% |
7,078
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$181億
| US$169萬 | 1.24% |
43,277
+669
| +2% | +US$2.81萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
23
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$98.3億
| US$163萬 | 1.2% |
+39,196
| 新 | +US$175萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288億
| US$163萬 | 1.2% |
49,709
-2,709
| -5% | -US$9.6萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
PHD
25
已下市
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$162萬 | 1.19% |
143,590
-1,564
| -1% | -US$1.79萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Round Table Services持有105個部位，價值US$1.36億，較前一季的US$1.28億增加6.2%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Round Table Services在2015年第3季投入US$2369萬淨新增資金，建立26個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是iShares US Energy ETF：共57,578股，價值US$198萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的80%，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Europe ETF，估計減持了US$133萬。
- Round Table Services在2015年第3季最大筆買進的是iShares US Energy ETF：共買進57,578股，價值US$198萬。
- Round Table Services在2015年第3季增持JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24的幅度最大，估計增加US$976萬。
- Round Table Services在2015年第3季最大幅度減持的標的是iShares Europe ETF，估計減持了US$133萬。
- Round Table Services於2015年第3季完全出清First Trust Energy Income and Growth Fund，估計賣出金額為US$87.1萬。
- 在2015年第3季，Round Table Services的投資組合規模為US$1.36億，前十大持股占53%。
- Round Table Services在2015年第3季新增了26個部位，並平倉8個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季上升6.2%，達到US$1.36億。
根據Round Table Services的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年10月15日提交。