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RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.17%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.75億
AUM 成長
-US$264萬
(-0.95%)
資金流向
-US$534萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.2%
持股
128
新
18
增持
44
減碼
32
已平倉
12
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$351萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$232萬 |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$213萬 |
| 4 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$54.4萬 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$47.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$872萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$154萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$128萬 |
| 4 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$95.1萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$92.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.81% |
| 2 | 金融 | 9.75% |
| 3 | 能源 | 2.52% |
| 4 | 醫療保健 | 1.84% |
| 5 | 資訊科技 | 1.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8769億
| US$2703萬 | 9.81% |
111,050
+9,600
| +9% | +US$232萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
2
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$2616萬 | 9.5% |
880,956
+69,482
| +9% | +US$213萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569億
| US$2132萬 | 7.74% |
444,004
-27,084
| -6% | -US$128萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$1909萬 | 6.93% |
381,657
+9,117
| +2% | +US$45.1萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
5
New Mountain Finance
NMFC
US$6.28億
| US$1892萬 | 6.87% |
1,300,398
+240,229
| +23% | +US$351萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2263億
| US$1535萬 | 5.57% |
371,531
+5,564
| +2% | +US$22.7萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$1464萬 | 5.32% |
108,245
-11,507
| -10% | -US$154萬 |
2014 Q2
12個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$1335萬 | 4.85% |
94,714
-1,430
| -1% | -US$19.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
iShares Europe ETF
IEV
US$15.7億
| US$924萬 | 3.35% |
208,492
+1,678
| +0.8% | +US$7.39萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$895萬 | 3.25% |
127,656
-150
| -0.1% | -US$1.04萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
11
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.4億
| US$754萬 | 2.74% |
199,464
-26,157
| -12% | -US$95.1萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
12
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.5億
| US$694萬 | 2.52% |
134,157
-12,192
| -8% | -US$61.6萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
13
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.2億
| US$621萬 | 2.26% |
139,705
-81
| -0.1% | -US$3,608 |
2016 Q4
2個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$602萬 | 2.19% |
35,546
+1,006
| +3% | +US$16.7萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202億
| US$477萬 | 1.73% |
44,589
-4,800
| -10% | -US$51萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
AMU
16
已下市
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$460萬 | 1.67% |
245,502
+28,084
| +13% | +US$54.4萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135億
| US$411萬 | 1.49% |
24,333
+2,160
| +10% | +US$35.6萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843億
| US$385萬 | 1.4% |
33,071
-6,628
| -17% | -US$76.3萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8110億
| US$376萬 | 1.36% |
15,530
-2,097
| -12% | -US$50.3萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$322萬 | 1.17% |
34,922
-5,550
| -14% | -US$51萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1230億
| US$308萬 | 1.12% |
103,536
-13,160
| -11% | -US$38.6萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256億
| US$293萬 | 1.06% |
9,227
-1,334
| -13% | -US$42萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
23
Forum Energy Technologies
FET
US$10億
| US$207萬 | 0.75% |
6,622
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.8億
| US$206萬 | 0.75% |
43,977
-20,018
| -31% | -US$92.9萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$161萬 | 0.58% |
11,148
| – | – |
2014 Q4
10個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Round Table Services持有128個部位，管理資產為US$2.75億，較前一季的US$2.78億減少0.95%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Round Table Services的2017年第2季申報資料顯示有新增18項、增加44檔、減碼32檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avient：共10,451股，價值US$40.5萬。 最大的一筆賣出是iShares US Aerospace & Defense ETF，估計金額為US$872萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的82%，其次為金融和能源。
- Round Table Services在2017年第2季最大筆買進的是Avient：共買進10,451股，價值US$40.5萬。
- Round Table Services在2017年第2季增持New Mountain Finance的幅度最大，估計增加US$351萬。
- Round Table Services在2017年第2季最大幅度減持的標的是iShares US Aerospace & Defense ETF，估計減持了US$872萬。
- Round Table Services於2017年第2季完全出清ProShares Short Euro，估計賣出金額為US$74.2萬。
- 在2017年第2季，Round Table Services的投資組合規模為US$2.75億，前十大持股占63%。
- Round Table Services在2017年第2季新增了18個部位，並平倉12個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季下跌0.95%，降至US$2.75億。
根據Round Table Services的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年7月19日提交。