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RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.98%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.96億
AUM 成長
+US$1700萬
(+6.1%)
資金流向
+US$1532萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.52%
持股
126
新
16
增持
37
減碼
33
已平倉
10
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$492萬 |
| 2 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$286萬 |
| 3 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$264萬 |
| 4 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$183萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$167萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$98.9萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$96.5萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$90.3萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$76.7萬 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$41.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.42% |
| 2 | 金融 | 10.93% |
| 3 | 資訊科技 | 2.28% |
| 4 | 能源 | 2.14% |
| 5 | 醫療保健 | 0.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727億
| US$3300萬 | 11.13% |
120,876
-499
| -0.4% | -US$13.6萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$6.5億
| US$2343萬 | 7.9% |
1,722,714
+194,325
| +13% | +US$264萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$671億
| US$2307萬 | 7.78% |
445,091
-17,796
| -4% | -US$96.5萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$584億
| US$2039萬 | 6.88% |
384,404
-18,788
| -5% | -US$98.9萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785億
| US$1656萬 | 5.59% |
101,143
+3,724
| +4% | +US$59.6萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5億
| US$1649萬 | 5.56% |
490,004
+136,402
| +39% | +US$492萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$477億
| US$1380萬 | 4.65% |
90,768
-1,226
| -1% | -US$18.5萬 |
2014 Q2
16個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307億
| US$1250萬 | 4.22% |
291,386
-17,204
| -6% | -US$76.7萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
|
9
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33.2億
| US$1238萬 | 4.17% |
334,505
+77,298
| +30% | +US$286萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
10
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.4億
| US$1078萬 | 3.64% |
269,574
+44,256
| +20% | +US$183萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
11
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233億
| US$845萬 | 2.85% |
145,951
+6,774
| +5% | +US$40.8萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068億
| US$840萬 | 2.83% |
100,652
-654
| -0.6% | -US$5.33萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$142億
| US$723萬 | 2.44% |
35,393
-4,513
| -11% | -US$90.3萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$691萬 | 2.33% |
37,037
+878
| +2% | +US$17.1萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$526萬 | 1.77% |
19,393
+4,293
| +28% | +US$116萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199億
| US$489萬 | 1.65% |
115,818
+36,976
| +47% | +US$167萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
US$16.1億
| US$455萬 | 1.53% |
101,730
| – | – |
2014 Q1
17個季度
|
|
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$57.9億
| US$404萬 | 1.36% |
176,317
+47,446
| +37% | +US$109萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$375萬 | 1.26% |
30,861
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266億
| US$364萬 | 1.23% |
10,239
+1,642
| +19% | +US$57.7萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236億
| US$322萬 | 1.08% |
32,903
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177億
| US$290萬 | 0.98% |
80,788
-5,828
| -7% | -US$20.6萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
23
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.7億
| US$282萬 | 0.95% |
61,185
| – | – |
2016 Q4
6個季度
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$98.8億
| US$215萬 | 0.72% |
45,110
-800
| -2% | -US$4.01萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$190萬 | 0.64% |
41,096
-2,948
| -7% | -US$13.4萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Round Table Services持有126個部位，價值US$2.96億，較前一季的US$2.79億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Round Table Services在2018年第2季投入US$1532萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼37個既有持股。 其最大的新持股是iShares TIPS Bond ETF：共6,090股，價值US$68.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell Mid-Cap ETF，估計減持了US$98.9萬。
- Round Table Services在2018年第2季最大筆買進的是iShares TIPS Bond ETF：共買進6,090股，價值US$68.7萬。
- Round Table Services在2018年第2季增持iShares ESG Aware MSCI EM ETF的幅度最大，估計增加US$492萬。
- Round Table Services在2018年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell Mid-Cap ETF，估計減持了US$98.9萬。
- Round Table Services於2018年第2季完全出清iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$41.4萬。
- 在2018年第2季，Round Table Services的投資組合規模為US$2.96億，前十大持股占62%。
- Round Table Services在2018年第2季新增了16個部位，並平倉10個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$2.96億。
根據Round Table Services的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年7月19日提交。