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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.98%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 296 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.52%
Posición
126
Nuevas
16
Aumentadas
37
Reducidas
33
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 4.92 M |
| 2 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+USD 2.86 M |
| 3 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+USD 1.83 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 989 k |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 965 k |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 903 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 767 k |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 414 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.42% |
| 2 | Finanzas | 10.93% |
| 3 | Tecnología | 2.45% |
| 4 | Energía | 2.14% |
| 5 | Salud | 0.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 33 M | 11.13% |
120,876
-499
| -0.4% | -USD 136 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
USD 635 M
| USD 23.4 M | 7.9% |
1,722,714
+194,325
| +13% | +USD 2.64 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.5 mil M
| USD 23.1 M | 7.78% |
445,091
-17,796
| -4% | -USD 965 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.1 mil M
| USD 20.4 M | 6.88% |
384,404
-18,788
| -5% | -USD 989 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 16.6 M | 5.59% |
101,143
+3,724
| +4% | +USD 596 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6341 M
| USD 16.5 M | 5.56% |
490,004
+136,402
| +39% | +USD 4.92 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.6 mil M
| USD 13.8 M | 4.65% |
90,768
-1,226
| -1% | -USD 185 k |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 12.5 M | 4.22% |
291,386
-17,204
| -6% | -USD 767 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3430 M
| USD 12.4 M | 4.17% |
334,505
+77,298
| +30% | +USD 2.86 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1884 M
| USD 10.8 M | 3.64% |
269,574
+44,256
| +20% | +USD 1.83 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.2 mil M
| USD 8.45 M | 2.85% |
145,951
+6,774
| +5% | +USD 408 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 8.4 M | 2.83% |
100,652
-654
| -0.6% | -USD 53.3 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 7.23 M | 2.44% |
35,393
-4,513
| -11% | -USD 903 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 6.91 M | 2.33% |
37,037
+878
| +2% | +USD 171 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 5.26 M | 1.77% |
19,393
+4,293
| +28% | +USD 1.16 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 4.89 M | 1.65% |
115,818
+36,976
| +47% | +USD 1.67 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
USD 1584 M
| USD 4.55 M | 1.53% |
101,730
| – | – |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6154 M
| USD 4.04 M | 1.36% |
176,317
+47,446
| +37% | +USD 1.09 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 3.75 M | 1.26% |
30,861
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 3.64 M | 1.23% |
10,239
+1,642
| +19% | +USD 577 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 3.22 M | 1.08% |
32,903
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 2.9 M | 0.98% |
80,788
-5,828
| -7% | -USD 206 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2211 M
| USD 2.82 M | 0.95% |
61,185
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9339 M
| USD 2.15 M | 0.72% |
45,110
-800
| -2% | -USD 40.1 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 1.9 M | 0.64% |
41,096
-2,948
| -7% | -USD 134 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Round Table Services mantenía 126 posiciones por un valor de USD 296 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Round Table Services destinó USD 15.3 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares TIPS Bond ETF: 6,090 acciones con un valor de USD 687 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 989 k.
- La mayor compra de Round Table Services en T2 2018 fue iShares TIPS Bond ETF: 6,090 acciones por un valor de USD 687 k.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI EM ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 4.92 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T2 2018 fue en iShares Russell Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 989 k.
- Round Table Services cerró por completo su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2018, con una venta estimada de USD 414 k.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 62% de su cartera de USD 296 M en T2 2018.
- Round Table Services abrió 16 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Round Table Services aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 296 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T2 2018, presentado el 19 jul 2018.