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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.93%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.3 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 20.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.97%
Posición
136
Nuevas
30
Aumentadas
41
Reducidas
23
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 16.2 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 7.12 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.81 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.67 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 4.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 7.7 M |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+USD 6.41 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
PHD
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
|
+USD 1.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.42% |
| 2 | Finanzas | 8.22% |
| 3 | Energía | 2.71% |
| 4 | Salud | 1.75% |
| 5 | Tecnología | 1.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 26.2 M | 9.43% |
811,474
+494,672
| +156% | +USD 16.2 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 24.1 M | 8.66% |
101,450
+24,852
| +32% | +USD 5.81 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 22 M | 7.93% |
471,088
+58,524
| +14% | +USD 2.71 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 17.8 M | 6.41% |
372,540
+152,712
| +69% | +USD 7.12 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
5
New Mountain Finance
NMFC
USD 630 M
| USD 15.8 M | 5.68% |
1,060,169
-438,584
| -29% | -USD 6.41 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 15.7 M | 5.65% |
119,752
-3,648
| -3% | -USD 472 k |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 14.4 M | 5.17% |
365,967
+121,752
| +50% | +USD 4.67 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 13.2 M | 4.75% |
96,144
+31,686
| +49% | +USD 4.33 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 8.84 M | 3.18% |
127,806
-29,336
| -19% | -USD 2.02 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
iShares Europe ETF
IEV
USD 1574 M
| USD 8.66 M | 3.11% |
206,814
-30,215
| -13% | -USD 1.22 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
11
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.7 mil M
| USD 8.62 M | 3.1% |
115,908
+6,990
| +6% | +USD 514 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2239 M
| USD 8.2 M | 2.95% |
225,621
+17,031
| +8% | +USD 625 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
13
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1558 M
| USD 7.36 M | 2.65% |
146,349
+873
| +0.6% | +USD 43.2 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2215 M
| USD 6.25 M | 2.25% |
139,786
-12,830
| -8% | -USD 552 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 5.76 M | 2.07% |
34,540
+12,145
| +54% | +USD 2.03 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 5.17 M | 1.86% |
49,389
-238
| -0.5% | -USD 24.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 4.56 M | 1.64% |
39,699
-24
| -0.1% | -USD 2.75 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
AMU
18
Dejó de cotizar
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| USD 4.42 M | 1.59% |
217,418
-313,387
| -59% | -USD 6.44 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 4.16 M | 1.49% |
17,627
+1,840
| +12% | +USD 428 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 3.69 M | 1.33% |
40,472
-677
| -2% | -USD 61.3 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 3.58 M | 1.29% |
22,173
+10,885
| +96% | +USD 1.73 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 3.32 M | 1.19% |
116,696
+3,396
| +3% | +USD 94.2 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 3.3 M | 1.19% |
10,561
+794
| +8% | +USD 246 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9287 M
| USD 2.81 M | 1.01% |
63,995
-5,700
| -8% | -USD 242 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
25
Forum Energy Technologies
FET
USD 1000 M
| USD 2.74 M | 0.99% |
6,622
-59
| -0.9% | -USD 25.4 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Round Table Services mantenía 136 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 13% frente a los USD 246 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Round Table Services destinó USD 20.8 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Senior Loan ETF: 44,900 acciones con un valor de USD 1.04 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 7.7 M.
- La mayor compra de Round Table Services en T1 2017 fue Invesco Senior Loan ETF: 44,900 acciones por un valor de USD 1.04 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 16.2 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T1 2017 fue en Vanguard Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 7.7 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en Pioneer Floating Rate Fund en T1 2017, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 60% de su cartera de USD 278 M en T1 2017.
- Round Table Services abrió 30 posiciones nuevas y cerró 26 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Round Table Services aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T1 2017, presentado el 20 abr 2017.