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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.94 M
(+6.2%)
Flujo de capital
+USD 23.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.04%
Posición
105
Nuevas
26
Aumentadas
15
Reducidas
15
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 3.48 M |
| 3 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 2.06 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 1.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 872 k |
| 3 |
FEN
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
|
+USD 871 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 472 k |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 389 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.92% |
| 2 | Finanzas | 11.96% |
| 3 | Salud | 2.52% |
| 4 | Tecnología | 2.41% |
| 5 | Energía | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 14.3 M | 10.5% |
133,456
-1,170
| -0.9% | -USD 133 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
USD 630 M
| USD 13.1 M | 9.6% |
961,248
+28,076
| +3% | +USD 409 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 12.6 M | 9.28% |
415,433
+271,521
| +189% | +USD 9.8 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 6.02 M | 4.43% |
112,992
-2,720
| -2% | -USD 154 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 5.38 M | 3.95% |
49,247
-3,284
| -6% | -USD 389 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 4.58 M | 3.36% |
53,977
-9,720
| -15% | -USD 872 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 4.18 M | 3.07% |
107,504
-5,864
| -5% | -USD 243 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
iShares Europe ETF
IEV
USD 1574 M
| USD 4.08 M | 3% |
102,472
-31,056
| -23% | -USD 1.33 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 4.07 M | 2.99% |
53,879
+45,340
| +531% | +USD 3.48 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 3.88 M | 2.86% |
20,268
+4,924
| +32% | +USD 999 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 3.56 M | 2.62% |
83,559
-6,553
| -7% | -USD 302 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 3.31 M | 2.43% |
35,446
+748
| +2% | +USD 74.2 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 3.02 M | 2.22% |
41,526
-360
| -0.9% | -USD 26.9 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 2.96 M | 2.18% |
127,348
+4,472
| +4% | +USD 110 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 2.88 M | 2.12% |
14,969
-2,314
| -13% | -USD 472 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3618 M
| USD 2.57 M | 1.89% |
48,674
-2,241
| -4% | -USD 126 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 2.54 M | 1.87% |
76,689
+628
| +0.8% | +USD 22.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
18
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1838 M
| USD 1.98 M | 1.45% |
+57,578
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 1.95 M | 1.43% |
+10
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 1.88 M | 1.38% |
52,861
+105
| +0.2% | +USD 4.03 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
21
Forum Energy Technologies
FET
USD 1000 M
| USD 1.73 M | 1.27% |
7,078
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 1.69 M | 1.24% |
43,277
+669
| +2% | +USD 28.1 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
23
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9287 M
| USD 1.63 M | 1.2% |
+39,196
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 1.63 M | 1.2% |
49,709
-2,709
| -5% | -USD 95.7 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
PHD
25
Dejó de cotizar
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| USD 1.62 M | 1.19% |
143,590
-1,564
| -1% | -USD 17.9 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Round Table Services mantenía 105 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Round Table Services destinó USD 23.7 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 26 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Energy ETF: 57,578 acciones con un valor de USD 1.98 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares Europe ETF, por un valor estimado de USD 1.33 M.
- La mayor compra de Round Table Services en T3 2015 fue iShares US Energy ETF: 57,578 acciones por un valor de USD 1.98 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T3 2015 fue en iShares Europe ETF, con un recorte estimado de USD 1.33 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en First Trust Energy Income and Growth Fund en T3 2015, con una venta estimada de USD 871 k.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 53% de su cartera de USD 136 M en T3 2015.
- Round Table Services abrió 26 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Round Table Services aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T3 2015, presentado el 15 oct 2015.