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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,94 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 23,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,04%
Posição
105
Nova
26
Aumentada
15
Reduzida
15
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 3,48 mi |
| 3 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 2,06 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 1,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 872 mil |
| 3 |
FEN
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
|
+US$ 871 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 472 mil |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 389 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,92% |
| 2 | Financeiro | 11,96% |
| 3 | Saúde | 2,52% |
| 4 | Tecnologia | 2,41% |
| 5 | Energia | 1,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 14,3 mi | 10,5% |
133.456
-1.170
| -0,9% | -US$ 133 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$ 630 mi
| US$ 13,1 mi | 9,6% |
961.248
+28.076
| +3% | +US$ 409 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 12,6 mi | 9,28% |
415.433
+271.521
| +189% | +US$ 9,8 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 6,02 mi | 4,43% |
112.992
-2.720
| -2% | -US$ 154 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 5,38 mi | 3,95% |
49.247
-3.284
| -6% | -US$ 389 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 4,58 mi | 3,36% |
53.977
-9.720
| -15% | -US$ 872 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 4,18 mi | 3,07% |
107.504
-5.864
| -5% | -US$ 243 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,57 bi
| US$ 4,08 mi | 3% |
102.472
-31.056
| -23% | -US$ 1,33 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 4,07 mi | 2,99% |
53.879
+45.340
| +531% | +US$ 3,48 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 3,88 mi | 2,86% |
20.268
+4.924
| +32% | +US$ 999 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 3,56 mi | 2,62% |
83.559
-6.553
| -7% | -US$ 302 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 3,31 mi | 2,43% |
35.446
+748
| +2% | +US$ 74,2 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 3,02 mi | 2,22% |
41.526
-360
| -0,9% | -US$ 26,9 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 2,96 mi | 2,18% |
127.348
+4.472
| +4% | +US$ 110 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 2,88 mi | 2,12% |
14.969
-2.314
| -13% | -US$ 472 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,62 bi
| US$ 2,57 mi | 1,89% |
48.674
-2.241
| -4% | -US$ 126 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 2,54 mi | 1,87% |
76.689
+628
| +0,8% | +US$ 22,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
18
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,84 bi
| US$ 1,98 mi | 1,45% |
+57.578
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 1,95 mi | 1,43% |
+10
| Nova | +US$ 2,06 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 1,88 mi | 1,38% |
52.861
+105
| +0,2% | +US$ 4,03 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
21
Forum Energy Technologies
FET
US$ 1 bi
| US$ 1,73 mi | 1,27% |
7.078
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 1,69 mi | 1,24% |
43.277
+669
| +2% | +US$ 28,1 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
23
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,29 bi
| US$ 1,63 mi | 1,2% |
+39.196
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 1,63 mi | 1,2% |
49.709
-2.709
| -5% | -US$ 95,7 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
PHD
25
Deslistada
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$ 1,62 mi | 1,19% |
143.590
-1.564
| -1% | -US$ 17,9 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T3 2015
No fechamento de T3 2015, Round Table Services detinha 105 posições avaliadas em US$ 136 mi, alta de 6,2% em relação a US$ 128 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Round Table Services alocou US$ 23,7 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 26 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares US Energy ETF: 57.578 ações no valor de US$ 1,98 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Europe ETF, com um corte estimado de US$ 1,33 mi.
- A maior compra de Round Table Services no T3 2015 foi iShares US Energy ETF: 57.578 ações no valor de US$ 1,98 mi.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T3 2015 foi em iShares Europe ETF, com um corte estimado de US$ 1,33 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em First Trust Energy Income and Growth Fund no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 871 mil.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 53% de sua carteira de US$ 136 mi no T3 2015.
- Round Table Services abriu 26 novas posições e encerrou 8 em T3 2015.
- O valor da carteira de Round Table Services subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T3 2015, protocolado em 15 de out. de 2015.