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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,63%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 468 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,3 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
+US$ 22,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,21%
Posição
148
Nova
17
Aumentada
77
Reduzida
14
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 1,96 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 1,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
StoneCo
STNE
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$ 868 mil |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 250 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,04% |
| 2 | Financeiro | 10,66% |
| 3 | Tecnologia | 4,75% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,02% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 58,2 mi | 12,43% |
135.132
+5.212
| +4% | +US$ 2,31 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 51,2 mi | 10,93% |
839.773
+21.647
| +3% | +US$ 1,36 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 45,8 mi | 9,78% |
209.348
+9.954
| +5% | +US$ 2,21 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
US$ 633 mi
| US$ 35,1 mi | 7,49% |
2.634.108
+60.595
| +2% | +US$ 810 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 32,7 mi | 6,97% |
417.455
+22.891
| +6% | +US$ 1,83 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 28,8 mi | 6,15% |
184.136
+13.172
| +8% | +US$ 2,11 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
7
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 17,5 mi | 3,74% |
688.557
+74.286
| +12% | +US$ 1,96 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 17 mi | 3,63% |
120.211
+1.511
| +1% | +US$ 222 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 12,2 mi | 2,61% |
28.524
+642
| +2% | +US$ 283 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 11,6 mi | 2,48% |
279.836
-7.886
| -3% | -US$ 337 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 10,9 mi | 2,32% |
67.855
+9.805
| +17% | +US$ 1,58 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 10,1 mi | 2,16% |
200.683
+6.250
| +3% | +US$ 325 mil |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,8 bi
| US$ 9,01 mi | 1,92% |
37.263
+514
| +1% | +US$ 128 mil |
2014 Q2
29 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 8,62 mi | 1,84% |
31.567
+275
| +0,9% | +US$ 77,2 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
15
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 2,18 bi
| US$ 8,23 mi | 1,76% |
135.312
+16.996
| +14% | +US$ 1,07 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 6,27 mi | 1,34% |
13.043
+16
| +0,1% | +US$ 7,86 mil |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 4,89 mi | 1,04% |
13.665
-679
| -5% | -US$ 250 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 4,66 mi | 1% |
42.721
+1.398
| +3% | +US$ 154 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 3,97 mi | 0,85% |
64.333
-3.438
| -5% | -US$ 219 mil |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 3,91 mi | 0,83% |
47.403
+11.272
| +31% | +US$ 931 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
21
Snap
SNAP
US$ 9,08 bi
| US$ 3,74 mi | 0,8% |
50.589
-1.545
| -3% | -US$ 112 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,9 bi
| US$ 3,71 mi | 0,79% |
12.632
+66
| +0,5% | +US$ 19,8 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 3,03 mi | 0,65% |
18.460
+840
| +5% | +US$ 145 mil |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 2,82 mi | 0,6% |
22.083
+460
| +2% | +US$ 59,3 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 2,74 mi | 0,59% |
10.750
-87
| -0,8% | -US$ 22,8 mil |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Round Table Services detinha 148 posições avaliadas em US$ 468 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 454 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Round Table Services alocou US$ 22,8 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 17 novas posições e aumentando 77 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Academy Sports + Outdoors: 25.000 ações no valor de US$ 1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Royal Dutch Shell PLC ADS Class A, com um corte estimado de US$ 868 mil.
- A maior compra de Round Table Services no T3 2021 foi Academy Sports + Outdoors: 25.000 ações no valor de US$ 1 mi.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T3 2021 foi em Royal Dutch Shell PLC ADS Class A, com um corte estimado de US$ 868 mil.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF October no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,64 mi.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 66% de sua carteira de US$ 468 mi no T3 2021.
- Round Table Services abriu 17 novas posições e encerrou 4 em T3 2021.
- O valor da carteira de Round Table Services subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 468 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T3 2021, protocolado em 29 de out. de 2021.