Estamos no ar no !
Saiba mais
RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,33%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 293 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,86 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,65%
Posição
159
Nova
43
Aumentada
46
Reduzida
42
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
Inovio Pharmaceuticals
INO
|
+US$ 974 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 822 mil |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 640 mil |
| 5 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$ 629 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 5,79 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 5,59 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,85 mi |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 3,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,01% |
| 2 | Financeiro | 12,69% |
| 3 | Tecnologia | 3,24% |
| 4 | Saúde | 2,14% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 35,7 mi | 12,19% |
121.837
+961
| +0,8% | +US$ 276 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$ 624 mi
| US$ 23,9 mi | 8,16% |
1.768.099
+45.385
| +3% | +US$ 629 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 19,2 mi | 6,55% |
347.456
-36.948
| -10% | -US$ 2,02 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,3 bi
| US$ 17,7 mi | 6,04% |
104.934
+3.791
| +4% | +US$ 640 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,4 bi
| US$ 17,4 mi | 5,94% |
334.069
-111.022
| -25% | -US$ 5,79 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,73 bi
| US$ 13,6 mi | 4,65% |
339.386
+4.881
| +1% | +US$ 190 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 12,5 mi | 4,26% |
+240.980
| Nova | +US$ 12,6 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 12,3 mi | 4,2% |
283.846
-7.540
| -3% | -US$ 325 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
9
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,9 bi
| US$ 11,7 mi | 3,98% |
278.530
+8.956
| +3% | +US$ 369 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 10,8 mi | 3,67% |
66.490
-24.278
| -27% | -US$ 3,85 mi |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,4 bi
| US$ 8,51 mi | 2,91% |
141.356
-4.595
| -3% | -US$ 267 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 8,02 mi | 2,74% |
37.436
+399
| +1% | +US$ 81,9 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 6,48 mi | 2,21% |
22.281
+2.888
| +15% | +US$ 822 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 5,48 mi | 1,87% |
25.457
-9.936
| -28% | -US$ 2,12 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 4,6 mi | 1,57% |
112.195
-3.623
| -3% | -US$ 152 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,55 bi
| US$ 4,58 mi | 1,57% |
101.730
| – | – |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6 bi
| US$ 4,13 mi | 1,41% |
178.181
+1.864
| +1% | +US$ 43 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,6 bi
| US$ 3,91 mi | 1,34% |
30.903
+42
| +0,1% | +US$ 5,28 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 3,86 mi | 1,32% |
10.497
+258
| +3% | +US$ 94,5 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,34 bi
| US$ 3,31 mi | 1,13% |
99.210
-390.794
| -80% | -US$ 13,1 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 3,22 mi | 1,1% |
36.869
-63.783
| -63% | -US$ 5,59 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 3,08 mi | 1,05% |
78.848
-1.940
| -2% | -US$ 73,5 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,22 bi
| US$ 2,78 mi | 0,95% |
61.185
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 2,55 mi | 0,87% |
45.244
+4.148
| +10% | +US$ 216 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
25
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$ 89,9 mi
| US$ 1,89 mi | 0,64% |
28.283
+17.491
| +162% | +US$ 974 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T3 2018
No T3 2018, Round Table Services detinha 159 posições no valor de US$ 293 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 296 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Round Table Services fez uma retirada líquida de US$ 15,3 mi em T3 2018, encerrando 13 posições e reduzindo 42 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Select Dividend ETF, uma posição estimada em US$ 3,22 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Round Table Services abriu uma nova posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no valor de US$ 12,5 mi.
- A maior compra de Round Table Services no T3 2018 foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 240.980 ações no valor de US$ 12,5 mi.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em Inovio Pharmaceuticals no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 974 mil.
- A maior redução de Round Table Services em T3 2018 foi em iShares ESG Aware MSCI EM ETF, com um corte estimado de US$ 13,1 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em iShares Select Dividend ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 3,22 mi.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 60% de sua carteira de US$ 293 mi no T3 2018.
- Round Table Services abriu 43 novas posições e encerrou 13 em T3 2018.
- O valor da carteira de Round Table Services caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 293 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T3 2018, protocolado em 29 de out. de 2018.