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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,57%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 177 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,15%
Posição
133
Nova
16
Aumentada
33
Reduzida
30
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,65 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,59 mi |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 992 mil |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
|
+US$ 991 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
|
+US$ 690 mil |
| 5 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$ 611 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,28% |
| 2 | Financeiro | 13,35% |
| 3 | Saúde | 3,1% |
| 4 | Energia | 2,38% |
| 5 | Tecnologia | 1,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
New Mountain Finance
NMFC
US$ 637 mi
| US$ 15,9 mi | 8,94% |
1.228.886
+86.269
| +8% | +US$ 1,07 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 14,7 mi | 8,31% |
125.957
-3.690
| -3% | -US$ 426 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 11,5 mi | 6,51% |
274.376
+36.664
| +15% | +US$ 1,51 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
AMU
4
Deslistada
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$ 10,2 mi | 5,78% |
512.751
+20.867
| +4% | +US$ 391 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 9,23 mi | 5,21% |
158.832
+46.500
| +41% | +US$ 2,65 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 8,01 mi | 4,52% |
251.758
+64.860
| +35% | +US$ 1,93 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 6,8 mi | 3,84% |
76.740
+15.058
| +24% | +US$ 1,27 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 6,08 mi | 3,43% |
142.013
+59.844
| +73% | +US$ 2,59 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,6 bi
| US$ 5,35 mi | 3,02% |
46.548
-2.228
| -5% | -US$ 251 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 4,61 mi | 2,6% |
49.627
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,46 mi | 2,52% |
43.243
-334
| -0,8% | -US$ 33,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,4 mi | 2,48% |
20.899
+6.033
| +41% | +US$ 1,26 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 3,9 mi | 2,2% |
14.306
+1.426
| +11% | +US$ 381 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,6 bi
| US$ 3,84 mi | 2,16% |
101.511
-5.868
| -5% | -US$ 230 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 3,69 mi | 2,08% |
17
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 3,66 mi | 2,06% |
17.447
+3.852
| +28% | +US$ 799 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 3,51 mi | 1,98% |
41.185
-335
| -0,8% | -US$ 27,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 3,21 mi | 1,81% |
81.302
-9.368
| -10% | -US$ 387 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,99 mi | 1,68% |
20.620
+8.915
| +76% | +US$ 1,27 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,77 mi | 1,56% |
78.244
-19.638
| -20% | -US$ 710 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,66 mi | 1,5% |
105.952
-6.720
| -6% | -US$ 168 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Forum Energy Technologies
FET
US$ 903 mi
| US$ 2,45 mi | 1,38% |
7.078
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,96 mi | 1,1% |
55.570
+1.130
| +2% | +US$ 38,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,59 mi | 0,9% |
46.192
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
PHD
25
Deslistada
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$ 1,57 mi | 0,89% |
139.263
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Revisão da carteira de Round Table Services no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Round Table Services detinha 133 posições avaliadas em US$ 177 mi, alta de 11% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Round Table Services alocou US$ 9,9 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 16 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 8.697 ações no valor de US$ 931 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 992 mil.
- A maior compra de Round Table Services no T2 2016 foi State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 8.697 ações no valor de US$ 931 mil.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 2,65 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T2 2016 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 992 mil.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 991 mil.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 52% de sua carteira de US$ 177 mi no T2 2016.
- Round Table Services abriu 16 novas posições e encerrou 18 em T2 2016.
- O valor da carteira de Round Table Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 177 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T2 2016, protocolado em 25 de jul. de 2016.