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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,56%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 279 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,92 mi
(-3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 6,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,49%
Posição
121
Nova
12
Aumentada
45
Reduzida
27
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$ 2,44 mi |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 9,17 mi |
| 3 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$ 827 mil |
| 5 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$ 792 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,54% |
| 2 | Financeiro | 10,48% |
| 3 | Tecnologia | 2,32% |
| 4 | Energia | 2,02% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 32,2 mi | 11,52% |
121.375
-12
| -0% | -US$ 3,3 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,1 bi
| US$ 25,2 mi | 9% |
462.887
+23.429
| +5% | +US$ 1,31 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,4 bi
| US$ 20,8 mi | 7,45% |
403.192
-2.220
| -0,5% | -US$ 117 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
US$ 650 mi
| US$ 20,1 mi | 7,19% |
1.528.389
+184.493
| +14% | +US$ 2,44 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 14,8 mi | 5,29% |
97.419
+6.666
| +7% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 13,7 mi | 4,89% |
308.590
-8.963
| -3% | -US$ 407 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,7 bi
| US$ 13,5 mi | 4,83% |
91.994
-3.715
| -4% | -US$ 564 mil |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 13,4 mi | 4,79% |
353.602
+91.220
| +35% | +US$ 3,52 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,84 bi
| US$ 9,42 mi | 3,37% |
225.318
+32.368
| +17% | +US$ 1,4 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
10
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,32 bi
| US$ 8,81 mi | 3,15% |
257.207
+33.957
| +15% | +US$ 1,15 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 8,44 mi | 3,02% |
139.177
+30.911
| +29% | +US$ 1,9 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 7,8 mi | 2,79% |
101.306
-10.017
| -9% | -US$ 780 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,2 bi
| US$ 7,6 mi | 2,72% |
39.906
+211
| +0,5% | +US$ 40,5 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 7,21 mi | 2,58% |
36.159
+312
| +0,9% | +US$ 64,1 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
15
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,61 bi
| US$ 4,74 mi | 1,7% |
101.730
-16.560
| -14% | -US$ 792 mil |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 3,97 mi | 1,42% |
15.100
-443
| -3% | -US$ 121 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 3,7 mi | 1,33% |
78.842
+489
| +0,6% | +US$ 23,4 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 3,7 mi | 1,32% |
30.861
+612
| +2% | +US$ 76,3 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,6 bi
| US$ 3,13 mi | 1,12% |
32.903
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,79 bi
| US$ 2,98 mi | 1,07% |
128.871
-274
| -0,2% | -US$ 6,34 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 2,95 mi | 1,05% |
86.616
+232
| +0,3% | +US$ 8,13 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,6 bi
| US$ 2,94 mi | 1,05% |
8.597
-271
| -3% | -US$ 94,3 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,27 bi
| US$ 2,84 mi | 1,02% |
61.185
-9.040
| -13% | -US$ 435 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,9 bi
| US$ 2,28 mi | 0,82% |
45.910
-128
| -0,3% | -US$ 6,52 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 1,85 mi | 0,66% |
44.044
+4.072
| +10% | +US$ 175 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T1 2018
No T1 2018, Round Table Services detinha 121 posições no valor de US$ 279 mi, uma queda de 3,1% em relação a US$ 288 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Round Table Services mostra 12 novas, 45 aumentaram, 27 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackstone Mortgage Trust: 16.525 ações no valor de US$ 519 mil. A maior venda foi de ETRACS Alerian MLP Index ETN, estimada em US$ 9,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Round Table Services no T1 2018 foi Blackstone Mortgage Trust: 16.525 ações no valor de US$ 519 mil.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares ESG Aware MSCI EM ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,52 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T1 2018 foi em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, com um corte estimado de US$ 9,17 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em ETRACS Alerian MLP Index ETN no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 9,8 mi.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 61% de sua carteira de US$ 279 mi no T1 2018.
- Round Table Services abriu 12 novas posições e encerrou 11 em T1 2018.
- O valor da carteira de Round Table Services caiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 279 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T1 2018, protocolado em 26 de abr. de 2018.